รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 12,409,366.50 | 1,000,200.00 | 1,090,790.00 | 1,092,160.00 | 1,105,070.00 | 1,119,830.00 | 1,123,475.00 | 1,124,740.00 | 1,146,388.06 | 1,205,440.00 | 1,205,440.00 | 1,437,820.00 | 989,060.00 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 694,289.00 | 54,027.70 | 59,502.15 | 64,261.90 | 131,449.00 | 48,566.16 | 50,198.26 | 26,988.38 | 61,649.07 | 39,537.90 | 39,652.90 | 71,152.75 | 80,649.59 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 22,811,650.60 | 693,524.39 | 3,650,265.71 | 2,164,835.57 | 342,832.49 | 538,001.44 | 4,382,967.60 | 670,980.84 | 2,895,121.06 | 1,413,273.37 | 817,767.27 | 1,797,170.50 | 1,189,255.32 |
2.2รายได้ UC IP | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
2.3รายได้ UC PP | 1,412,424.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 427,875.00 | 2,480.00 | 5,560.00 | 5,000.00 | |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 500,000.00 | 1,384.00 | 5,692.00 | 7,816.00 | 7,401.00 | 13,224.00 | 28,526.00 | 46,242.00 | 56,624.00 | 7,216.00 | 103,215.00 | 49,597.00 | 66,340.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 1,442,769.91 | 0.00 | 281,032.35 | 54,000.00 | -281,032.35 | 0.00 | 241,032.35 | | | | | | |
2.7รายได้PPอื่น | 2,449,867.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,800.00 | 165,200.00 | 565,017.44 | -427,875.00 | -99,800.00 | | | |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 1,536,541.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,761.41 | 1,560.00 | 169,591.67 | 296,662.33 | 348,919.00 | 412,332.50 | 25,190.00 | 135,184.04 | 37,361.00 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 472,781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | | | 459,281.00 | 0.00 | | |
4.รายได้จาก EMS | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0.00 | 3,750.00 | 2,000.00 | 5,750.00 | 11,850.00 | 0.00 | | 12,400.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 47,000.00 | 8,025.00 | 4,264.00 | 2,651.00 | 797.00 | 2,875.00 | 3,423.00 | 994.00 | 1,059.00 | 4,133.00 | 4,144.00 | 5,204.00 | 3,208.50 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 320,000.00 | 18,929.00 | 27,229.00 | 18,155.00 | 19,683.00 | 20,854.00 | 21,622.00 | 22,951.00 | 23,939.00 | 31,214.00 | 19,652.00 | 30,904.00 | 32,153.00 |
7.รายได้ประกันสังคม | 320,397.54 | 20,762.95 | 20,043.55 | 25,707.90 | 45,774.84 | 29,433.83 | 56,432.15 | 31,362.48 | 99,361.02 | 51,909.50 | 26,247.50 | 39,179.61 | 53,818.89 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 1,139,915.03 | 75,459.00 | 100,239.50 | 111,641.00 | 98,762.00 | 84,926.00 | 96,281.00 | 107,440.00 | 92,447.00 | 100,173.00 | 80,998.00 | 112,564.00 | 118,975.00 |
10.รายได้อื่น | 545,378.95 | 167,599.03 | 88.97 | 21,600.00 | -27,989.61 | 0.00 | 846.59 | 25,236.63 | 43,589.40 | 185,861.11 | 192,386.47 | 8,368.24 | 133,832.16 |
11.รายได้งบลงทุน | 2,285,094.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,271,094.51 | 207,000.00 | 0.00 | -197,862.79 | 16,000.00 | | |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 391,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,784.94 | 57,193.69 | 127,561.41 | 19,731.01 | 0.00 | 131,969.57 | 15,352.12 | 134,531.98 | |
รวมรายได้ | 48,808,696.80 | 2,039,911.07 | 5,239,147.23 | 3,562,828.37 | 1,791,743.72 | 2,016,264.12 | 7,745,501.54 | 3,177,346.11 | 4,774,846.61 | 3,759,008.16 | 2,551,605.26 | 3,826,676.12 | 2,717,053.46 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 12,409,366.50 | 1,017,700.00 | 1,108,290.00 | 1,109,660.00 | 1,119,830.00 | 1,119,830.00 | 1,123,660.00 | 1,124,740.00 | 1,146,388.06 | 1,205,440.00 | 1,205,440.00 | 1,448,529.95 | 992,973.99 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 5,577,880.00 | 399,745.50 | 398,735.74 | 402,098.00 | 381,005.00 | 447,485.50 | 494,343.50 | 497,150.00 | 453,614.60 | 477,553.80 | 464,154.28 | 494,640.57 | 496,906.90 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 411,342.00 | 36,527.70 | 48,702.15 | 46,761.90 | 59,636.00 | 49,392.00 | 36,756.90 | 35,297.40 | 38,853.93 | 49,614.65 | 43,267.90 | 67,000.80 | 38,715.60 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 3,625,230.00 | 263,008.09 | 304,122.64 | 294,199.17 | 292,801.71 | 284,846.75 | 256,229.56 | 229,237.89 | 286,940.21 | 213,207.27 | 188,233.85 | 269,252.53 | 285,943.29 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 1,920,036.55 | 0.00 | 141,300.00 | 0.00 | 273,615.27 | 0.00 | 160,000.00 | 59,100.00 | 98,100.00 | 549,200.00 | 75,600.00 | 7,200.00 | 495,937.36 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 232,638.00 | 19,229.00 | 17,289.00 | 19,162.00 | 7,608.00 | 17,061.00 | 18,327.00 | 28,701.00 | 31,014.00 | 73,813.00 | 69,709.00 | 30,481.00 | 70,031.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 24,176,493.00 | 1,736,210.29 | 2,018,439.53 | 1,871,881.07 | 2,134,495.98 | 1,918,615.25 | 2,089,316.96 | 1,974,226.29 | 2,054,910.80 | 2,568,828.72 | 2,046,405.03 | 2,317,104.85 | 2,380,508.14 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | | | | | |
2.1ต้นทุนยา | 3,665,322.36 | 204,124.27 | 280,614.87 | 326,007.67 | 301,735.56 | 269,925.26 | 316,123.37 | 289,423.68 | 269,866.91 | 254,380.20 | 260,912.96 | 336,990.14 | 423,012.50 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 758,646.01 | 32,573.58 | 43,887.67 | 43,981.30 | 65,083.27 | 51,362.94 | 102,125.92 | 42,796.47 | 56,685.57 | 60,831.74 | 67,990.22 | 75,946.76 | 87,282.83 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,372,299.00 | 101,760.90 | 136,845.30 | 70,467.50 | 83,805.20 | 53,125.20 | 26,630.00 | 90,155.00 | 212,281.20 | 71,625.05 | 214,422.20 | 91,265.00 | 70,956.76 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 900,000.00 | 16,029.78 | 3,520.10 | 1,236.00 | 71,400.04 | 25,888.94 | 12,291.07 | 35,306.00 | 27,376.00 | 41,773.55 | 10,004.46 | 20,330.02 | 51,950.20 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 1,567,643.00 | 43,694.23 | 34,925.48 | 72,477.70 | 65,533.45 | 103,160.19 | 198,338.26 | 51,780.93 | 65,373.28 | 227,415.74 | 40,819.36 | 248,479.41 | 166,003.56 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 756,295.00 | 14,308.00 | 10,400.00 | 25,920.00 | 9,880.00 | 7,456.00 | 67,300.00 | 7,401.00 | 16,302.00 | 43,648.00 | 74,584.00 | 71,198.00 | 266,376.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 427,200.00 | 23,540.00 | 8,785.93 | 14,580.00 | 7,938.29 | 28,280.32 | 24,580.00 | 18,703.14 | 3,150.00 | 74,488.26 | 750.00 | 17,477.94 | 4,426.22 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 150,000.00 | 12,140.00 | 16,510.00 | 21,350.00 | 32,630.00 | 27,330.00 | 6,595.00 | -3,660.00 | 11,220.00 | 110,550.00 | 9,820.00 | 28,738.00 | 24,599.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 168,000.00 | 13,700.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 20,250.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 13,100.00 | 14,000.00 | 16,700.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 10,200.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | | 1,300.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 84,600.00 | 972.00 | 1,548.00 | 1,068.00 | 924.00 | 804.00 | 1,224.00 | 1,272.00 | 1,512.00 | 1,548.00 | 1,500.00 | 792.00 | 1,668.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 710,800.00 | 64,892.30 | 79,927.50 | 41,049.70 | 23,587.00 | 25,008.92 | 10,728.25 | 20,500.00 | 12,791.00 | 196,147.52 | 101,683.00 | 90,005.00 | 25,450.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 583,200.00 | 50,961.90 | 20,635.45 | 109,356.04 | 40,256.66 | 42,188.16 | 13,381.37 | 89,942.05 | 69,721.19 | 57,228.30 | 61,920.45 | 27,420.30 | 87,060.49 |
2.14ค่าประปา | 12,000.00 | 236.00 | 382.00 | 450.00 | 475.00 | 588.00 | 1,581.00 | 762.00 | 927.00 | 933.00 | 592.00 | 1,230.00 | 402.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 38,480.00 | 814.27 | 1,684.18 | 1,674.55 | 1,875.76 | 1,895.13 | 1,816.12 | 1,858.71 | 1,921.84 | 1,852.17 | 1,810.66 | 2,464.75 | 2,664.84 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 96,049.20 | 4,858.34 | 6,746.76 | 3,384.95 | 3,413.30 | 3,413.30 | 3,413.30 | 3,413.30 | 3,413.30 | 3,413.30 | 2,675.00 | 4,355.57 | 2,675.00 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 5,000.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 445.00 | 0.00 | 122.00 | | 986.00 | 0.00 | 485.00 | 580.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 1,428,711.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | 16,120.00 | 146,945.00 | 56,325.00 | 167,744.00 | 205,190.00 | 212,332.00 | 326,323.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4,102,662.70 | | | | | 191.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 703,954.22 | 5,170.00 | 5,547.00 | 4,123.00 | 1,752.00 | 6,610.00 | 1,740.00 | 3,140.00 | 5,217.00 | 240,622.00 | 19,041.00 | 30,705.00 | 7,040.00 |
รวมงบดำเนินงาน | 13,438,399.70 | 629,316.57 | 667,760.24 | 751,126.41 | 732,399.53 | 663,181.36 | 819,287.66 | 4,915,623.98 | 829,383.29 | 1,571,886.83 | 1,087,715.31 | 1,274,214.89 | 1,563,961.40 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,260,044.35 | 533,439.03 | 425,459.21 | 435,093.14 | 434,756.78 | 406,674.94 | 446,256.99 | 461,488.38 | 488,375.06 | 474,050.38 | 488,143.96 | 493,429.94 | 480,013.29 |
รวมงบลงทุน | 6,260,044.35 | 533,439.03 | 425,459.21 | 435,093.14 | 434,756.78 | 406,674.94 | 446,256.99 | 461,488.38 | 488,375.06 | 474,050.38 | 488,143.96 | 493,429.94 | 480,013.29 |
รวมค่าใช้จ่าย | 43,874,937.20 | 2,898,965.89 | 3,111,658.98 | 3,058,100.62 | 3,301,652.29 | 2,988,471.55 | 3,354,861.61 | 7,351,338.65 | 3,372,669.15 | 4,614,765.93 | 3,622,264.30 | 4,084,749.68 | 4,424,482.83 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 4,933,759.58 | -859,054.82 | 2,127,488.25 | 504,727.75 | -1,509,908.50 | -972,207.43 | 4,390,639.93 | -4,173,992.50 | 1,402,177.46 | -855,757.77 | -1,070,659.04 | -258,073.56 | -1,707,429.37 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 9,469,559.79 | 9,301,913.38 | 11,820,222.10 | 12,413,898.20 | 12,722,674.00 | 11,641,265.80 | 15,177,363.90 | 11,304,500.50 | 12,576,787.10 | 13,420,847.83 | 12,708,837.73 | 12,015,283.45 | 9,010,655.03 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 10,027,572.30 | 8,971,615.71 | 12,272,526.60 | 11,495,256.40 | 12,457,162.90 | 11,267,196.60 | 15,729,202.50 | 10,422,535.30 | 13,559,569.40 | 14,096,888.05 | 12,768,773.78 | 11,640,907.62 | 9,009,791.73 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 2,949,991.30 | 312,014.55 | 243,539.06 | 342,000.15 | 1,162,510.30 | 1,154,196.26 | 1,302,181.97 | 1,550,432.42 | 1,525,959.49 | 1,936,750.81 | 1,796,777.55 | 1,664,198.13 | 2,522,758.88 |