รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 7,143,960.00 | 593,950.00 | 593,950.00 | 593,950.00 | 606,089.98 | 732,822.00 | 732,822.00 | 732,822.00 | 728,826.34 | 597,224.92 | 574,302.92 | 1,037,329.30 | 977,880.00 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 839,366.38 | 8,530.00 | 3,517.50 | 4,385.75 | 6,330.00 | 11,600.00 | 432,171.05 | 24,275.00 | 13,287.75 | 9,258.25 | 4,400.00 | 209,690.06 | 68,400.00 |
2.รายได้ UC | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
2.1รายได้ UC OP | 16,150,522.60 | 2,361,185.08 | 96,451.34 | 339,773.28 | 1,015,154.69 | 1,611,085.75 | 6,521,690.30 | 393,189.32 | 470,404.89 | -978,441.78 | 661,697.82 | 878,617.15 | 559,556.05 |
2.2รายได้ UC IP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.3รายได้ UC PP | 2,314,161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,004.58 | 25,803.26 | 20,838.18 | 27,916.11 | 25,840.72 | 40,183.86 | 62,780.89 | 91,554.88 | 42,968.84 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,924.50 | 55,468.10 | 598,030.53 | 38,566.00 | 27,161.00 | 73,156.22 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 62,638.00 | 5,377.00 | 1,428.00 | 1,918.00 | 19,818.00 | 456.00 | 2,322.00 | 20,729.00 | 23,923.00 | 4,926.00 | 5,794.00 | 7,500.00 | 3,645.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 251,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 633,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,097.96 | 0.00 | 202,127.94 | 0.00 | 0.00 | 68,000.00 | 100,478.30 | 0.00 | 74,353.98 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 5,262,882.55 | 96,306.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 153,722.39 | 1,052,353.00 | 374,345.00 | 0.00 | 113,684.00 | 157,540.43 | 0.00 | 200,555.61 | 320,243.00 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 1,100,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,500.00 | 0.00 | 9,500.00 | 136,600.00 | 112,400.00 | 112,400.00 | 112,400.00 |
4.รายได้จาก EMS | 10,500.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 113,984.00 | 8,328.00 | 10,199.00 | 9,648.00 | 12,479.00 | 10,047.00 | 6,291.00 | 12,938.00 | 8,052.00 | 11,151.00 | 13,725.00 | 20,233.00 | 11,433.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 560,804.00 | 36,613.00 | 52,207.00 | 43,063.00 | 43,991.00 | 52,148.00 | 52,380.00 | 63,774.00 | 49,539.00 | 66,953.00 | 56,852.00 | 64,867.00 | 54,070.00 |
7.รายได้ประกันสังคม | 729,000.00 | 125,886.44 | 73,343.00 | 12,089.12 | 110,572.63 | 52,276.00 | 59,012.13 | 65,073.02 | 70,372.00 | 60,027.50 | 46,596.00 | -99,377.19 | 61,383.00 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 973,670.00 | 108,557.00 | 76,244.00 | 38,226.00 | 68,541.00 | 74,709.00 | 82,392.00 | 68,433.00 | 105,343.00 | 121,727.00 | 124,748.00 | 86,368.00 | 73,518.00 |
10.รายได้อื่น | 3,532,906.12 | 2,130.00 | 893,684.00 | 1,558,203.32 | 47,675.68 | 780.00 | 7,882.61 | 5,007.76 | 747.68 | 6,705.09 | 16,189.77 | 960.00 | 2,519.06 |
11.รายได้งบลงทุน | 1,410,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 390,290.00 | 16,617.23 | 17,026.27 | 20,238.67 | 60,090.58 | 19,992.03 | 13,833.00 | 19,992.03 | 63,000.64 | 31,793.27 | 75,024.76 | 17,266.86 | 31,532.92 |
รวมรายได้ | 41,480,110.40 | 3,366,229.75 | 1,818,050.11 | 4,623,184.14 | 2,297,567.49 | 3,644,072.04 | 9,473,607.21 | 1,478,073.74 | 1,738,989.12 | 931,679.07 | 1,893,555.46 | 2,655,125.67 | 2,472,309.07 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 7,143,960.00 | 593,950.00 | 593,950.00 | 593,950.00 | 606,089.98 | 732,822.00 | 739,374.00 | 732,822.00 | 728,826.34 | 598,242.92 | 575,302.92 | 1,037,329.30 | 989,380.00 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 4,350,602.00 | 347,540.00 | 347,910.00 | 347,910.00 | 347,928.00 | 387,970.00 | 366,706.00 | 363,764.00 | 367,358.00 | 422,508.00 | 422,508.00 | 431,119.61 | 409,338.00 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 839,366.38 | 8,530.00 | 15,364.00 | 3,568.25 | 29,005.00 | 12,925.00 | 405,000.00 | 2,500.00 | 30,906.00 | 9,258.25 | 4,400.00 | 206,580.00 | 70,400.00 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 3,593,487.10 | 271,136.43 | 325,742.72 | 287,400.14 | 356,266.92 | 307,548.34 | 273,317.75 | 278,633.04 | 514,914.54 | 435,805.70 | 386,626.18 | 472,686.68 | 461,622.94 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 918,600.00 | 0.00 | 272,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,300.00 | 212,980.00 | 148,820.00 | 70,500.00 | 91,800.00 | 115,000.00 | 111,700.00 | 200,300.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 150,655.00 | 14,042.00 | 14,042.00 | 13,422.00 | 13,424.00 | 14,288.00 | 14,411.00 | 13,741.00 | 13,741.00 | 14,293.00 | 16,501.00 | 16,912.00 | 18,011.40 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 16,996,670.40 | 1,235,198.43 | 1,569,408.72 | 1,246,250.39 | 1,352,713.90 | 1,476,853.34 | 2,011,788.75 | 1,540,280.04 | 1,726,245.88 | 1,571,907.87 | 1,520,338.10 | 2,276,327.59 | 2,149,052.34 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.1ต้นทุนยา | 4,184,297.57 | 374,242.82 | 130,185.57 | 358,772.37 | 327,455.15 | 292,868.99 | 491,243.43 | 380,401.74 | 298,914.15 | 383,580.37 | 388,018.51 | 342,608.07 | 369,867.30 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,048,510.16 | 62,626.56 | 39,527.12 | 42,079.49 | 41,011.46 | 65,654.56 | 55,752.61 | 64,764.61 | 48,176.46 | 56,653.66 | 64,020.53 | 74,816.17 | 88,627.76 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 1,119,327.00 | 101,844.75 | 122,876.81 | 101,310.77 | 99,233.51 | 81,028.80 | 18,323.00 | 52,028.52 | 95,707.00 | 95,082.00 | 100,411.00 | 79,763.00 | 370,377.50 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 635,188.00 | 19,441.80 | 55.00 | 39,099.36 | 12,569.20 | 5,602.04 | 224,779.00 | 130,053.51 | 17,732.00 | 68,058.91 | 27,170.30 | 52,455.04 | 17,348.85 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 1,759,778.48 | 35,126.39 | 49,012.98 | 54,980.91 | 149,150.06 | 50,197.56 | 108,113.93 | 74,488.02 | 105,770.64 | 64,226.26 | 167,548.90 | 84,696.95 | 454,024.93 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 486,410.00 | 9,356.00 | 38,464.00 | 11,952.00 | 22,779.00 | 26,038.00 | 12,420.00 | 19,344.00 | 36,416.00 | 17,452.00 | 22,782.00 | 13,446.00 | 154,820.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 204,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,059.58 | 8,100.00 | 722.25 | 20,800.00 | 107,803.91 | 12,500.00 | 8,600.00 | 11,904.90 | 0.00 | 20,150.00 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,158,140.00 | 38,005.00 | 23,580.00 | 17,515.00 | 0.00 | 98,460.00 | 0.00 | 0.00 | 44,155.00 | 78,500.00 | 114,165.00 | 55,400.00 | 1,500.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 79,200.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | 13,200.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 199,400.00 | 5,500.00 | 0.00 | 5,607.64 | 0.00 | 3,484.00 | 10,993.00 | 4,201.00 | 68,084.00 | 107,430.82 | 44,467.00 | 99,720.00 | 34,710.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 750,195.20 | 69,747.89 | 53,959.18 | 62,639.78 | 19,496.41 | 43,016.95 | 80,250.20 | 68,013.64 | 93,644.93 | 76,607.78 | 78,299.82 | 57,685.21 | 84,371.76 |
2.14ค่าประปา | 18,626.00 | 1,363.56 | 1,512.00 | 970.60 | 1,566.94 | 1,128.80 | 1,791.80 | 1,330.80 | 2,634.00 | 910.21 | 2,485.27 | 1,784.63 | 2,490.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 36,728.00 | 3,043.94 | 3,607.91 | 2,705.19 | 2,178.52 | 2,320.80 | 2,767.09 | 3,573.39 | 7,355.95 | 2,372.38 | 5,502.75 | 5,077.16 | 6,779.45 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 104,484.41 | 8,086.53 | 7,325.76 | 3,306.31 | 8,981.79 | 6,312.89 | 11,662.89 | 8,987.89 | 5,537.25 | 8,795.72 | 3,447.59 | 3,447.59 | 4,706.24 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 4,354.00 | 503.00 | 180.00 | 286.00 | 1,008.00 | 200.00 | 0.00 | 768.00 | 298.00 | 463.00 | 479.00 | 278.00 | 308.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 2,354,080.00 | 0.00 | 25,860.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | 423,575.00 | 128,200.00 | 118,305.00 | 104,110.00 | 160,557.00 | 189,610.00 | 169,110.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 26,754.00 | 5,147.00 | 2,556.00 | 2,376.00 | 1,808.00 | 1,490.00 | 0.00 | 2,965.00 | 422.00 | 2,185.00 | 1,530.00 | 1,573.00 | 418.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 203,893.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,743.00 | 35,548.00 | 1,078.00 | 43,696.00 | 3,710.00 | 1,263.00 |
รวมงบดำเนินงาน | 14,373,366.70 | 740,635.24 | 505,302.33 | 715,261.00 | 701,938.04 | 776,125.64 | 1,469,071.95 | 1,056,267.03 | 997,800.79 | 1,082,706.11 | 1,243,085.57 | 1,072,670.82 | 1,794,072.79 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,589,708.20 | 368,588.34 | 359,228.20 | 373,540.70 | 373,540.70 | 358,598.18 | 386,264.40 | 379,913.97 | 398,825.94 | 392,622.67 | 413,958.84 | 409,201.83 | 1,283,764.33 |
รวมงบลงทุน | 4,589,708.20 | 368,588.34 | 359,228.20 | 373,540.70 | 373,540.70 | 358,598.18 | 386,264.40 | 379,913.97 | 398,825.94 | 392,622.67 | 413,958.84 | 409,201.83 | 1,283,764.33 |
รวมค่าใช้จ่าย | 35,959,745.40 | 2,344,422.01 | 2,433,939.25 | 2,335,052.09 | 2,428,192.64 | 2,611,577.16 | 3,867,125.10 | 2,976,461.04 | 3,122,872.61 | 3,047,236.65 | 3,177,382.51 | 3,758,200.24 | 5,226,889.46 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 5,520,365.09 | 1,021,807.74 | -615,889.14 | 2,288,132.05 | -130,625.15 | 1,032,494.88 | 5,606,482.11 | -1,498,387.30 | -1,383,883.40 | -2,115,557.58 | -1,283,827.05 | -1,103,074.57 | -2,754,580.39 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 1,945,542.00 | 51,155,409.50 | 2,472,288.98 | 4,070,402.10 | 9,080,041.82 | 10,954,199.10 | 17,556,327.10 | 16,298,128.20 | 14,720,127.60 | 13,141,076.50 | 11,548,477.86 | 10,176,486.71 | 7,892,345.20 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 3,405,104.85 | 4,538,936.93 | 3,776,287.50 | 5,791,464.78 | 6,925,614.97 | 7,689,842.69 | 15,108,482.80 | 12,215,412.60 | 12,075,606.00 | 11,084,089.50 | 9,177,064.74 | 7,833,937.15 | 5,270,095.70 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 370,905.00 | 851,761.25 | 125,959.04 | 125,653.93 | 322,084.77 | 1,105,231.90 | 598,898.84 | 981,945.34 | 1,023,388.36 | 1,911,824.57 | 805,602.70 | 634,910.08 | 432,974.45 |