รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 33,798,240.00 | 2,512,535.00 | 2,780,400.58 | 2,511,425.00 | 3,064,555.86 | 2,735,029.60 | 2,112,411.60 | 3,158,699.00 | 2,849,779.00 | 2,849,349.00 | 2,661,039.00 | 3,219,428.50 | 2,903,185.75 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 1,844,400.00 | 124,514.25 | 321,941.36 | 127,559.50 | 17,805.00 | 37,448.50 | 33,682.00 | 35,663.00 | 31,176.00 | 67,241.00 | 88,207.25 | 879,659.50 | 205,196.23 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 14,636,106.10 | 1,120,478.96 | 1,625,534.67 | 1,238,028.34 | 1,108,622.73 | 1,470,945.46 | 1,239,395.24 | 1,050,924.92 | 1,027,907.69 | 1,839,900.50 | 415,343.43 | 611,235.21 | 1,340,374.45 |
2.2รายได้ UC IP | 4,549,302.64 | 464,537.70 | 444,429.70 | 379,077.45 | 545,549.68 | 482,131.44 | 487,096.01 | 211,991.69 | 213,248.56 | 209,694.80 | 213,248.56 | 197,949.56 | 159,533.53 |
2.3รายได้ UC PP | 2,637,174.48 | 58,709.00 | 219,355.00 | 155,304.00 | 124,746.00 | 73,455.00 | 75,875.00 | 97,150.00 | 128,568.00 | 545,015.00 | 166,403.00 | 174,160.00 | 466,587.00 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 1,210,000.00 | 57,177.90 | 84,463.10 | 118,201.00 | 106,954.00 | 118,298.16 | 43,433.51 | 104,262.01 | 121,955.00 | 80,462.64 | 84,648.00 | 88,680.00 | 54,036.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 42,000.00 | 5,419.00 | 8,070.43 | 26,474.00 | 9,808.00 | 17,149.00 | 1,729.00 | 2,635.87 | 136,135.00 | 14,998.00 | 2,156.00 | 18,411.00 | 143.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 2,051,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.7รายได้PPอื่น | 1,258,886.00 | 0.00 | 872,280.00 | 18,840.00 | 5,000.00 | 7,506.25 | 1,230,981.80 | 0.00 | 138,643.00 | 77,800.00 | 16,845.00 | 118,535.00 | 105,944.44 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 7,924,564.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 612,882.44 | 0.00 | 1,643,005.00 | 141,072.00 | 2,794,081.58 | 141,082.08 | 95,731.00 | 117,708.00 | 77,251.00 | 1,034,424.50 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 2,755,965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,770.00 | 0.00 | 321,000.00 | 101,000.00 | 0.00 | | | 67,460.00 |
4.รายได้จาก EMS | 100,000.00 | 15,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,950.00 | 9,250.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 | 22,600.00 | 0.00 | 25,400.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 249,600.00 | 24,318.00 | 10,136.75 | 25,322.50 | 14,391.75 | 8,498.75 | 17,788.05 | 9,593.50 | 10,723.25 | 27,798.79 | 12,038.75 | 45,374.50 | 13,436.46 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,122,800.00 | 157,668.00 | 130,869.25 | 157,299.26 | 235,079.50 | 218,660.00 | 186,325.30 | 163,554.50 | 123,739.95 | 200,995.00 | 125,389.94 | 224,397.27 | 247,946.03 |
7.รายได้ประกันสังคม | 1,616,350.00 | 131,330.73 | 144,633.00 | 129,534.00 | 115,333.00 | 154,403.00 | 6,493.99 | 179,885.40 | 196,058.75 | 153,386.30 | 147,748.00 | -265,084.02 | 138,048.30 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 31,200.00 | 1,192.00 | 255.00 | 1,643.00 | 0.00 | 1,121.00 | 1,009.00 | 180.00 | 5,584.00 | 1,962.00 | 902.00 | 4,177.00 | 335.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 2,819,479.00 | 158,184.00 | 217,885.00 | 179,482.00 | 186,817.00 | 180,545.75 | 314,508.00 | 261,596.00 | 195,698.00 | 285,262.00 | 270,315.00 | 246,520.00 | 255,867.00 |
10.รายได้อื่น | 676,000.00 | 20,603.84 | 98,990.63 | 167,330.00 | 20,718.95 | 77,330.65 | 44,103.86 | 36,110.93 | 542,647.38 | 23,400.00 | 49,362.64 | 448,822.50 | 1,647,507.37 |
11.รายได้งบลงทุน | 2,276,759.42 | 0.00 | 0.00 | 1,052,786.15 | 0.00 | 137,983.97 | 207,000.00 | 321,700.00 | 465,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 384,970.00 | 0.00 | 0.00 | 3,745.00 | 3,745.00 | 3,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,290.00 | 71,030.00 | 0.00 | |
รวมรายได้ | 82,985,296.60 | 4,852,618.38 | 8,459,244.47 | 6,904,933.64 | 5,559,126.47 | 7,584,941.53 | 6,152,154.36 | 8,758,778.40 | 6,438,995.66 | 6,582,286.03 | 4,464,984.57 | 6,089,517.02 | 8,665,425.06 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 33,798,240.00 | 2,512,535.00 | 2,780,400.58 | 2,511,425.00 | 3,062,978.86 | 2,735,029.60 | 2,112,411.60 | 3,158,699.00 | 2,849,779.00 | 2,849,349.00 | 2,661,039.00 | 3,240,298.50 | 2,896,185.75 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 9,437,776.00 | 821,523.00 | 838,730.19 | 771,275.00 | 771,993.19 | 894,958.19 | 788,216.90 | 759,034.52 | 735,569.00 | 786,800.62 | 737,212.34 | 713,131.04 | 747,754.19 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 1,844,400.00 | 122,914.25 | 321,941.36 | 127,559.50 | 17,805.00 | 37,448.50 | 33,682.00 | 35,663.00 | 31,176.00 | 35,190.50 | 120,257.75 | 726,959.50 | 348,696.23 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 5,251,344.00 | 499,187.64 | 728,748.38 | 443,969.13 | 495,453.63 | 545,419.88 | 447,882.38 | 504,838.60 | 554,246.16 | 598,830.38 | 458,504.86 | 570,054.45 | 469,197.81 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 3,714,000.00 | 0.00 | 0.00 | 196,200.00 | 784,800.00 | 258,900.00 | 0.00 | 260,700.00 | 257,700.00 | 356,700.00 | 399,800.00 | 317,300.00 | 648,000.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 1,041,536.00 | 4,620.00 | -1,260.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 40,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | 85,400.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 55,087,296.00 | 3,960,779.89 | 4,668,560.51 | 4,080,428.63 | 5,163,030.68 | 4,501,756.17 | 3,432,192.88 | 4,748,935.12 | 4,458,470.16 | 4,666,870.50 | 4,436,813.95 | 5,617,743.49 | 5,195,233.98 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | | | | | |
2.1ต้นทุนยา | 5,641,669.59 | 337,954.71 | 615,611.11 | 459,206.79 | 675,064.97 | 467,973.74 | 683,400.33 | 353,686.69 | 485,477.60 | 472,133.70 | 495,292.92 | 341,901.17 | 553,579.14 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,619,176.00 | 222,072.98 | 238,932.82 | 223,775.47 | 200,833.18 | 166,959.48 | 146,401.69 | 177,999.92 | 175,909.23 | 169,974.07 | 165,800.10 | 109,099.57 | 136,939.71 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,679,753.00 | 207,470.00 | 242,810.00 | 297,160.00 | 289,825.00 | 211,140.00 | 111,452.00 | 337,570.00 | 39,600.00 | 152,274.00 | 0.00 | 205,452.62 | 104,238.00 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 690,039.64 | 0.00 | 0.00 | 128,331.77 | 65,161.44 | 66,660.21 | 93,769.61 | 31,376.47 | 61,130.74 | 26,126.10 | 18,541.65 | 56,698.62 | |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 2,348,350.75 | 185,895.40 | 100,628.56 | 280,125.76 | 89,000.15 | 139,617.39 | 267,703.39 | 191,042.85 | 133,304.78 | 281,719.67 | 174,902.94 | 157,718.26 | 73,303.49 |
ค่าใช้สอย | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 1,920,330.00 | 0.00 | 29,010.00 | 29,516.00 | 100,626.00 | 148,552.00 | 98,097.00 | 39,268.00 | 55,104.60 | 279,156.00 | 65,256.00 | 23,914.00 | 72,608.55 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 1,362,182.50 | 182,559.67 | 122,196.50 | 174,051.10 | 50,596.00 | 68,978.45 | 47,930.00 | 69,552.00 | 63,920.23 | 59,815.54 | 156,543.15 | 84,472.92 | 50,149.70 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,657,800.00 | 252,490.00 | 59,130.00 | 228,640.00 | 114,240.00 | 187,930.00 | 205,450.00 | 173,910.00 | 181,380.00 | 302,675.00 | 205,325.00 | 198,310.00 | 71,090.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 499,600.00 | 48,150.00 | 54,962.00 | 54,962.00 | 54,962.00 | 54,962.00 | 54,962.00 | 48,410.00 | 54,962.00 | 54,962.00 | 52,924.40 | 54,962.00 | 54,962.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 150,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 78,000.00 | 0.00 | 8,412.00 | 4,620.00 | 5,976.00 | 8,220.00 | 6,492.00 | 11,976.00 | 0.00 | 6,912.00 | 6,612.00 | 6,072.00 | 6,900.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 1,493,284.00 | 82,657.27 | 220,662.96 | 90,155.00 | 83,570.00 | 72,440.00 | 97,751.80 | 155,160.50 | 92,977.86 | 71,498.84 | 44,812.00 | 64,732.00 | 106,284.43 |
ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 2,060,500.00 | 159,493.47 | 168,114.59 | 137,412.46 | 117,266.21 | 138,050.44 | 167,081.45 | 187,575.84 | 188,944.96 | 182,930.28 | 153,126.00 | 167,102.29 | 143,364.56 |
2.14ค่าประปา | 25,000.00 | 1,297.00 | 1,608.00 | 1,777.00 | 921.00 | 2,231.00 | 1,657.00 | 2,144.00 | 2,051.00 | 2,034.00 | 3,505.00 | 2,353.00 | 592.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 92,845.50 | 7,231.11 | 5,018.98 | 4,149.02 | 4,316.61 | 3,810.86 | 4,002.82 | 4,331.85 | 3,740.39 | 5,312.94 | 1,836.08 | 7,841.26 | 5,912.07 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 127,627.50 | 8,095.28 | 11,449.49 | 7,008.50 | 7,008.50 | 7,008.50 | 7,008.50 | 8,613.50 | 8,816.80 | 13,952.80 | 12,026.80 | 7,008.50 | 24,180.40 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 8,000.00 | 0.00 | 511.00 | 217.00 | 264.00 | 310.00 | 458.00 | 0.00 | 0.00 | 1,349.00 | 0.00 | 1,409.00 | 1,082.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 2,059,645.00 | 33,000.00 | 25,400.00 | 86,150.00 | 77,418.00 | 40,780.00 | 50,996.00 | 12,000.00 | 82,722.00 | 0.00 | 162,915.00 | 129,023.00 | 148,596.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 1,300,000.00 | 117,034.00 | 146,829.00 | 170,585.00 | 139,708.00 | 135,400.00 | 237,623.00 | 246,076.00 | 293,031.00 | 505,411.00 | 1,472.00 | 276,249.20 | 532,717.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 1,127,280.00 | 38,433.00 | 39,018.00 | 36,367.00 | 38,717.00 | 492,801.00 | 78,964.00 | 88,247.00 | 35,723.00 | 269,317.00 | 41,186.00 | 62,857.00 | 48,437.80 |
รวมงบดำเนินงาน | 26,941,083.40 | 1,883,833.89 | 2,105,305.01 | 2,429,209.87 | 2,130,474.06 | 2,428,825.07 | 2,361,200.59 | 2,138,940.62 | 1,973,796.19 | 2,872,553.94 | 1,777,077.04 | 1,972,176.41 | 2,149,936.85 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,344,033.68 | 369,496.79 | 352,935.02 | 352,935.02 | 358,285.53 | 374,075.85 | 357,716.36 | 428,730.81 | 425,564.89 | 810,195.46 | 414,047.41 | 414,047.41 | 439,354.54 |
รวมงบลงทุน | 4,344,033.68 | 369,496.79 | 352,935.02 | 352,935.02 | 358,285.53 | 374,075.85 | 357,716.36 | 428,730.81 | 428,564.89 | 810,195.46 | 414,047.41 | 414,047.41 | 439,354.54 |
รวมค่าใช้จ่าย | 86,372,413.10 | 6,214,110.57 | 7,126,800.54 | 6,862,573.52 | 7,651,790.27 | 7,304,657.09 | 6,151,109.83 | 7,316,606.55 | 6,860,831.24 | 8,349,619.90 | 6,627,938.40 | 8,003,967.31 | 7,784,525.37 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | -3,387,116.50 | -1,361,492.10 | 1,332,443.93 | 42,360.12 | -2,092,663.80 | 280,284.44 | 1,044.53 | 1,442,171.85 | -421,835.58 | -1,767,333.87 | -2,162,953.83 | -1,914,450.29 | 880,899.69 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 6,503,637.54 | 5,231,274.85 | 4,626,276.37 | 4,597,880.40 | 951,335.37 | 1,397,025.89 | 927,778.70 | 3,341,047.59 | 2,722,661.08 | 2,822,602.42 | 541,794.38 | 4,050,605.33 | -3,229,083.04 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 12,348,561.30 | 16,228,757.90 | 12,916,889.50 | 16,985,020.20 | 11,360,097.10 | 10,117,456.00 | 18,475,305.70 | 16,781,506.90 | 14,707,626.70 | 11,933,524.91 | 9,322,080.37 | 7,162,618.48 | 4,153,289.85 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 7,915,696.42 | 13,743,162.40 | 11,369,488.00 | 15,621,922.30 | 13,580,230.60 | 12,094,310.30 | 17,941,024.60 | 16,988,879.40 | 15,633,953.20 | 12,577,891.59 | 12,989,264.39 | 15,062,493.14 | 10,245,517.46 |