รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 94,988,866.60 | 7,319,890.00 | 7,739,098.22 | 7,328,430.00 | 8,586,779.90 | 7,751,169.87 | 7,765,649.87 | 8,192,594.19 | 7,641,391.00 | 7,624,162.00 | 7,579,100.00 | 8,517,901.42 | 7,804,678.73 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 8,312,811.20 | 1,455,983.00 | 1,318,212.24 | 652,347.60 | 415,896.40 | 425,711.58 | 769,623.35 | 1,268,218.81 | 382,877.35 | 524,710.55 | 452,517.65 | 2,945,902.53 | 1,316,648.40 |
2.รายได้ UC | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.1รายได้ UC OP | 47,827,951.60 | 3,577,055.56 | 3,318,029.51 | 3,970,475.21 | 5,105,839.21 | 4,800,356.96 | 4,508,756.24 | 3,838,491.33 | 1,779,081.27 | 2,613,214.66 | 2,441,553.59 | -584,421.18 | 5,727,890.12 |
2.2รายได้ UC IP | 23,000,000.00 | 1,970,507.00 | 1,970,507.00 | 1,970,507.00 | 2,942,083.62 | 2,942,083.62 | 2,942,083.61 | 2,232,995.74 | 0.00 | 1,116,497.87 | 1,116,497.87 | 1,116,497.87 | 2,437,015.52 |
2.3รายได้ UC PP | 5,611,812.00 | 0.00 | 807,013.34 | 807,013.34 | 323,079.63 | 323,079.63 | 320,567.63 | 912,254.45 | 124,848.55 | 518,551.50 | 518,551.50 | 518,551.50 | 1,622,410.85 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 8,000,000.00 | 221,550.00 | 774,319.40 | 593,366.20 | 140,547.00 | 260,953.00 | 2,181,442.90 | 258,290.90 | 317,147.50 | 169,121.00 | 193,752.90 | 202,481.00 | 463,075.70 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 600,000.00 | 49,090.00 | 28,183.40 | 40,497.00 | 40,314.60 | 38,588.00 | 39,570.80 | 33,262.70 | 204,677.50 | 496,390.13 | 3,080.00 | 272,483.00 | 268,150.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 2,306,303.23 | 0.00 | 0.00 | 2,306,303.23 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 10,505,881.40 | 0.00 | 45,000.00 | 72,500.00 | 10,000.00 | 0.00 | 151,520.00 | 486,755.00 | 27,500.00 | 17,000.00 | 81,500.00 | 0.00 | 3,802,889.46 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 8,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,124.52 | 285,041.00 | 120,000.00 | 2,778,002.50 | 690,740.00 | 4,213,063.49 | 48,170.00 | 0.00 | 298,601.00 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 1,315,765.00 | 0.00 | 359,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 307,825.00 | 0.00 |
4.รายได้จาก EMS | 50,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,950.00 | 0.00 | 3,250.00 | 7,600.00 | 0.00 | 1,750.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 5,412,280.00 | 294,238.00 | 351,457.84 | 182,906.73 | 411,687.00 | 394,863.00 | 653,097.19 | 256,092.45 | 315,813.80 | 379,687.00 | 512,266.99 | 135,783.00 | 336,818.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 31,000,000.00 | 2,797,080.74 | 2,428,487.36 | 2,709,607.66 | 2,360,852.87 | 2,529,394.19 | 3,156,490.76 | 2,144,798.93 | 2,364,527.08 | 3,473,098.31 | 2,024,020.82 | 2,249,037.38 | 2,405,718.89 |
7.รายได้ประกันสังคม | 5,062,665.00 | 369,091.83 | 463,471.43 | -471,279.06 | 531,426.27 | 486,143.31 | 558,033.12 | 478,838.81 | -274,939.88 | 650,068.33 | 587,980.93 | -1,141,734.40 | 500,427.31 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 50,000.00 | 0.00 | 4,887.00 | 2,173.00 | 0.00 | 2,512.00 | 0.00 | 1,351.00 | 14,435.00 | 13,352.00 | 11,769.00 | 0.00 | 0.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 16,327,295.00 | 1,443,956.50 | 1,659,201.54 | 1,245,626.00 | 1,526,299.00 | 1,485,474.00 | 1,343,497.00 | 1,266,469.00 | 1,714,307.00 | 1,418,321.00 | 1,176,313.00 | 1,586,881.00 | 1,614,365.00 |
10.รายได้อื่น | 14,315,100.20 | 151,395.10 | 416,681.73 | 78,821.88 | 116,717.32 | 47,375.10 | 70,079.34 | 164,810.10 | 243,241.52 | 694,232.26 | 278,431.74 | 120,085.53 | 81,145.53 |
11.รายได้งบลงทุน | 7,260,125.26 | | | 3,796,877.94 | 0.00 | 0.00 | 1,836,013.92 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 534,170.00 | 31,946.36 | 32,634.51 | 29,780.58 | 24,729.08 | 152,609.67 | 26,291.83 | 22,650.00 | 22,650.00 | 0.00 | 192.60 | 1,155.60 | 8,155.60 |
รวมรายได้ | 290,881,026.00 | 19,684,784.00 | 21,716,249.50 | 25,315,954.30 | 23,043,376.40 | 21,925,354.90 | 26,442,717.50 | 24,344,825.90 | 15,568,297.60 | 23,924,720.10 | 17,033,298.59 | 16,248,429.25 | 28,689,740.11 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 94,988,866.60 | 7,319,890.00 | 7,739,098.22 | 7,328,430.00 | 8,586,779.90 | 7,751,169.87 | 7,765,649.87 | 8,192,594.19 | 7,641,391.00 | 7,624,162.00 | 7,579,100.00 | 8,517,901.42 | 7,804,678.73 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 19,836,535.20 | 1,385,695.22 | 1,648,858.64 | 1,385,592.00 | 1,276,547.00 | 1,493,149.00 | 1,487,360.00 | 1,312,401.00 | 1,527,836.09 | 1,657,109.71 | 1,498,982.56 | 1,485,701.00 | 1,591,074.54 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 8,312,811.20 | 330,492.60 | 1,312,160.74 | 649,047.60 | 415,896.40 | 413,855.72 | 769,623.35 | 445,218.81 | 382,877.35 | 508,351.05 | 452,517.65 | 2,610,375.90 | 241,068.90 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 21,155,353.20 | 1,699,093.17 | 1,700,915.80 | 1,649,905.30 | 1,790,681.38 | 2,024,736.20 | 1,675,173.69 | 1,672,850.14 | 1,887,136.66 | 1,885,582.44 | 1,561,309.51 | 2,003,573.18 | 1,914,575.05 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 11,903,600.00 | 565,200.00 | 132,000.00 | 1,925,130.99 | | 0.00 | 1,834,500.00 | 4,800.00 | 14,450.00 | 2,324,300.00 | 2,135,520.75 | 60,300.00 | 2,175,600.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 4,621,552.00 | 285,902.21 | 253,605.24 | 247,275.00 | 257,972.00 | 256,789.79 | 257,961.00 | 264,812.00 | 244,647.00 | 314,013.00 | 337,210.00 | 284,973.00 | 276,464.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 160,818,718.00 | 11,586,273.20 | 12,786,638.60 | 13,185,380.80 | 12,327,876.60 | 11,939,700.50 | 13,790,267.90 | 11,892,676.10 | 11,698,338.10 | 14,313,518.20 | 13,564,640.47 | 14,962,824.50 | 14,003,461.22 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
2.1ต้นทุนยา | 44,463,269.20 | 2,280,811.97 | 2,251,393.41 | 4,203,076.08 | 1,587,951.70 | 5,239,122.78 | 3,718,643.46 | 3,325,241.71 | 3,369,201.52 | 3,157,218.52 | 2,864,733.67 | 3,320,683.52 | 2,312,163.26 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 7,000,000.00 | 398,149.51 | 367,311.93 | 661,308.38 | 603,242.24 | 1,215,123.55 | 743,066.59 | 396,091.04 | 928,448.04 | 1,021,156.72 | 730,261.54 | 893,942.77 | 650,881.85 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 6,740,000.00 | 333,817.17 | 845,571.40 | 639,180.54 | 635,871.50 | 617,490.58 | 402,973.97 | 839,241.41 | 940,128.00 | 582,899.80 | 727,457.30 | 644,220.50 | 860,932.76 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 2,400,000.00 | 317,400.14 | 185,076.13 | 71,855.62 | 221,236.98 | 270,702.14 | 289,982.00 | 0.00 | 70,003.49 | 348,111.24 | 27,185.02 | 304,059.46 | 142,723.16 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 8,005,939.00 | 651,954.99 | 625,202.16 | 884,106.08 | 716,053.92 | 696,974.95 | 962,284.76 | 702,418.46 | 658,989.90 | 655,395.90 | 818,502.72 | 686,418.64 | 545,180.37 |
ค่าใช้สอย | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 3,853,200.00 | 27,850.00 | 236,659.00 | 178,362.20 | 16,753.34 | 732,141.00 | 69,365.00 | 253,985.00 | 268,381.00 | 82,796.00 | 202,354.00 | 76,461.00 | 316,976.45 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 2,475,000.00 | 199,671.99 | 184,263.57 | 374,040.48 | 59,097.15 | 229,959.32 | 244,934.16 | 144,268.53 | 135,627.58 | 948,546.30 | 529,845.65 | 280,725.41 | 302,915.00 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,250,000.00 | 145,525.00 | 126,262.00 | 111,872.00 | 135,400.00 | 153,417.00 | 33,435.00 | 132,710.00 | 113,055.00 | 0.00 | 249,217.00 | 331,452.00 | 291,436.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 2,400,000.00 | 98,169.00 | 276,336.50 | 183,755.50 | 98,169.00 | 273,151.50 | 199,789.00 | 180,471.32 | 216,001.50 | 211,629.00 | 111,519.00 | 327,741.50 | 207,194.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 270,400.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 61,300.00 | 106,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 11,300.00 | 28,300.00 | 19,800.00 | 21,900.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 500,000.00 | 27,212.50 | 29,925.00 | 24,587.50 | 26,350.00 | 26,437.50 | 26,587.50 | 29,212.50 | 36,600.00 | 9,500.00 | 60,392.00 | 34,376.00 | 33,976.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 6,244,112.00 | 489,767.21 | 526,087.00 | 613,334.34 | 147,352.00 | 103,165.00 | 883,770.53 | 770,777.64 | 1,169,722.00 | 317,811.37 | 368,452.16 | 467,929.22 | 266,025.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 6,535,262.75 | 568,590.98 | 31,236.65 | 1,194,108.27 | 450,186.33 | 29,213.22 | 45,056.33 | 865,218.58 | 694,648.69 | 1,405,791.01 | 656,800.29 | 487,566.39 | 763,496.67 |
2.14ค่าประปา | 53,218.00 | 4,047.50 | 2,729.55 | 4,115.60 | 5,309.90 | 3,045.68 | 6,100.34 | 6,887.24 | 6,424.78 | 5,292.43 | 5,020.32 | 5,131.28 | 7,593.75 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 130,379.87 | 8,786.02 | 11,285.64 | 6,129.11 | 7,421.01 | 7,995.14 | 5,206.36 | 6,137.84 | 5,154.89 | 1,792.25 | 8,886.95 | 3,449.42 | 2,975.67 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 249,126.00 | 33,725.06 | 9,920.60 | 2,396.81 | 27,169.00 | 4,699.00 | 12,189.00 | 11,235.00 | 22,470.00 | 11,235.00 | 11,235.00 | 12,198.00 | 14,790.19 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 59,106.00 | 5,888.00 | 5,379.00 | 5,212.00 | 6,308.00 | 3,884.00 | 3,897.00 | 6,674.00 | 5,804.00 | 4,519.00 | 6,370.00 | 6,953.00 | 5,035.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 4,191,226.00 | 295,250.00 | 62,980.00 | 113,968.00 | 16,000.00 | 175,300.00 | 55,000.00 | 60,000.00 | 119,989.00 | 116,900.00 | 218,572.00 | 892,855.50 | 629,497.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 3,625,985.10 | 266,277.00 | 183,983.00 | 2,572.00 | 569,190.36 | 0.00 | 588,258.00 | 226,406.00 | 468,115.00 | 903,969.25 | 891,978.25 | 744,815.00 | 1,062,735.75 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 3,395,199.00 | 30,450.00 | 42,014.00 | 0.00 | 90,709.00 | 25,481.00 | 78,505.71 | 128,674.66 | 59,933.19 | 102,863.10 | 16,773.10 | 126,876.04 | 66,062.46 |
รวมงบดำเนินงาน | 103,841,423.00 | 6,203,144.04 | 6,023,416.54 | 9,293,780.51 | 5,439,571.43 | 9,868,603.36 | 8,475,844.71 | 8,105,450.93 | 9,308,497.58 | 9,898,726.89 | 8,533,855.97 | 9,667,654.65 | 8,504,490.34 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 19,874,886.00 | 1,643,131.99 | 1,643,131.99 | 1,643,131.99 | -451,252.79 | 780,496.34 | 1,464,119.50 | 780,496.34 | 1,467,974.64 | 1,557,956.04 | 1,557,956.04 | 1,557,956.04 | 6,834,964.05 |
รวมงบลงทุน | 19,874,886.00 | 1,643,131.99 | 1,643,131.99 | 1,643,131.99 | -451,252.79 | 780,496.34 | 1,464,119.50 | 780,496.34 | 1,467,974.64 | 1,557,956.04 | 1,557,956.04 | 1,557,956.04 | 6,834,964.05 |
รวมค่าใช้จ่าย | 284,535,027.00 | 19,432,549.20 | 20,453,187.10 | 24,122,293.30 | 17,316,195.30 | 22,588,800.20 | 23,730,232.10 | 20,778,623.40 | 22,474,810.30 | 25,770,201.13 | 23,656,452.48 | 26,188,435.19 | 29,342,915.61 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 6,345,999.31 | 252,234.86 | 1,263,062.35 | 1,193,660.92 | 5,727,181.10 | -663,445.35 | 2,712,485.44 | 3,566,202.50 | -6,906,512.60 | -1,845,481.03 | -6,623,153.89 | -9,940,005.94 | -653,175.50 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 38,057,236.50 | 42,601,001.50 | 44,136,936.30 | 45,875,697.90 | 43,431,915.80 | 41,044,654.50 | 39,768,731.00 | 40,382,017.50 | 36,133,703.00 | 33,182,595.61 | 29,248,581.36 | 22,068,393.43 | 28,372,404.64 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 53,154,528.30 | 51,418,237.20 | 47,689,066.10 | 71,666,478.50 | 57,907,812.10 | 54,003,567.70 | 41,659,797.50 | 64,136,113.50 | 59,116,618.20 | 48,020,197.32 | 38,036,237.15 | 26,220,248.48 | 25,592,525.04 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 14,900,365.80 | 10,350,107.70 | 18,041,683.90 | 16,709,497.60 | 15,677,089.60 | 19,047,734.40 | 20,632,044.70 | 18,049,186.10 | 21,398,159.30 | 16,773,974.94 | 17,965,694.52 | 13,643,107.45 | 11,118,338.88 |