รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 42,752,924.00 | 3,320,796.45 | 7,134,901.93 | 3,422,830.00 | 3,797,753.08 | 3,531,160.77 | 3,556,897.77 | 3,622,903.98 | 3,453,641.61 | 3,149,522.25 | 3,411,609.20 | 4,738,298.45 | 3,346,190.00 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 4,964,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,838.80 | 173,259.14 | 168,779.16 | 137,266.80 | 206,709.70 | 241,167.60 |
2.รายได้ UC | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 26,514,532.40 | 2,300,066.05 | 4,850,797.22 | 4,045,426.34 | 2,266,161.28 | 1,680,959.76 | 3,282,600.09 | 820,119.67 | 509,964.46 | 1,264,184.00 | 2,298,734.67 | 2,292,167.18 | 6,524,531.13 |
2.2รายได้ UC IP | 7,000,000.00 | 1,313,182.00 | 1,313,182.00 | 1,586,000.40 | 0.00 | 78,905.00 | 1,317,810.18 | 0.00 | | 0.00 | 351,416.05 | 351,416.05 | 2,648,868.54 |
2.3รายได้ UC PP | 3,770,575.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,844,699.00 | 0.00 | 251,075.84 | 251,075.85 | 251,075.84 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,609.00 | 20,336.00 | 72,479.00 | 137,412.00 | 137,794.00 | 82,249.00 | 149,873.00 | 151,244.00 | 153,032.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 158,300.00 | 1,801.00 | 1,801.00 | 3,529.00 | 14,138.00 | 10,760.00 | 9,813.00 | 3,237.00 | 7,476.00 | 36,394.00 | 8,595.00 | 14,231.00 | 0.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 1,553,452.55 | 0.00 | 0.00 | 1,207,052.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 110,000.00 | 7,500.00 | 695,783.26 | 308,429.50 | 171,856.00 | 0.00 | -51,800.00 | 492,026.00 | 53,592.00 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 4,008,400.00 | 0.00 | 0.00 | 379,650.48 | 90,322.20 | 1,273,353.46 | 62,850.00 | 297,406.25 | 120,266.85 | 0.00 | 113,180.33 | 18,381.00 | 489,776.47 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 1,044,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.รายได้จาก EMS | 31,000.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 3,450.00 | 0.00 | 3,100.00 | 5,750.00 | 0.00 | | 11,600.00 | 2,750.00 | 0.00 | 5,950.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 486,000.00 | 73,761.70 | 162,310.70 | 102,300.90 | 24,482.90 | 91,400.11 | 30,428.38 | 66,122.45 | 45,770.28 | 20,975.02 | 36,237.92 | 54,335.45 | 36,218.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 5,900,000.00 | 374,493.33 | 859,001.93 | 555,443.67 | 493,543.59 | 404,240.64 | 582,473.44 | 566,663.00 | 474,387.36 | 521,762.65 | 471,959.02 | 521,837.34 | 472,430.23 |
7.รายได้ประกันสังคม | 1,365,500.00 | 179,599.02 | 338,117.91 | -24,705.00 | 173,750.00 | 205,675.23 | -65,197.29 | 144,342.05 | 182,107.06 | 180,011.48 | 136,662.00 | -129,480.01 | 403,633.34 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 85,000.00 | 1,496.00 | 2,232.00 | 496.00 | 1,734.00 | 7,542.00 | 2,630.00 | 1,428.00 | 1,478.00 | 816.00 | 1,042.00 | 2,139.00 | 610.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 4,906,200.00 | 406,035.00 | 675,875.20 | 409,200.58 | 388,406.00 | 236,949.00 | 351,535.00 | 204,926.00 | 354,849.00 | 311,745.00 | 204,983.00 | 331,462.00 | 359,593.95 |
10.รายได้อื่น | 4,007,648.00 | 131,093.61 | 313,712.05 | 127,667.07 | 92,559.32 | 194,148.61 | 177,541.46 | 604,056.60 | 116,062.64 | 531,777.85 | 656,454.40 | 217,071.26 | 9,760,035.98 |
11.รายได้งบลงทุน | 2,518,793.38 | 0.00 | 0.00 | 1,308,793.38 | 0.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 1,613,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้ | 115,980,281.00 | 8,110,174.16 | 15,659,781.90 | 13,144,635.30 | 7,460,459.37 | 7,746,030.58 | 10,290,394.20 | 6,947,885.30 | 7,593,611.40 | 6,279,816.41 | 10,439,722.23 | 9,512,914.27 | 24,746,705.08 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 42,752,924.00 | 3,320,796.45 | 6,914,901.93 | 3,311,330.00 | 3,797,753.08 | 3,526,160.77 | 3,423,235.77 | 3,616,403.98 | 3,429,051.61 | 3,411,850.00 | 3,402,380.70 | 3,860,298.45 | 3,407,040.20 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 9,508,688.00 | 882,399.00 | 1,940,226.00 | 909,881.00 | 951,651.00 | 1,055,403.00 | 941,595.00 | 883,100.00 | 925,880.00 | 815,169.00 | 879,887.00 | 980,356.00 | 898,859.00 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 4,964,360.00 | 135,401.80 | 375,761.36 | 155,235.30 | 164,391.30 | 182,530.11 | 179,220.80 | 170,838.80 | 173,259.14 | 168,779.16 | 137,266.80 | 206,709.70 | 241,167.60 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 8,976,000.00 | 837,531.25 | 2,077,715.75 | 966,022.00 | 747,170.50 | 760,929.00 | 871,694.25 | 741,643.00 | 975,855.00 | 860,854.50 | 698,036.00 | 1,828,906.75 | 868,357.50 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 4,000,600.00 | 0.00 | 3,450,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 710,400.00 | 147,600.00 | 216,900.00 | 2,738,200.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 5,288,500.00 | 136,146.00 | 283,146.00 | 137,382.00 | 129,918.00 | 125,034.00 | 125,022.00 | 140,460.00 | 132,522.00 | 140,004.00 | 133,362.00 | 124,692.00 | 132,012.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 75,491,072.00 | 5,312,274.50 | 15,042,351.00 | 5,479,850.30 | 5,790,883.88 | 5,650,056.88 | 5,540,767.82 | 5,552,445.78 | 5,636,567.75 | 6,107,056.66 | 5,398,532.50 | 7,217,862.90 | 8,285,636.30 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.1ต้นทุนยา | 8,800,000.00 | 631,971.92 | 1,378,958.74 | 714,693.99 | 826,673.35 | 567,963.37 | 1,007,238.74 | 956,263.34 | 533,147.92 | 666,567.31 | 636,212.43 | 599,609.48 | 752,784.22 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2,990,000.00 | 131,138.52 | 381,506.75 | 171,241.70 | 234,678.68 | 228,320.79 | 277,785.35 | 288,401.09 | 173,775.89 | 165,663.45 | 268,913.84 | 457,009.84 | 31,492.88 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,300,000.00 | 0.00 | 104,454.00 | 1,406,355.60 | 360,110.00 | 1,006.00 | 0.00 | 596,674.00 | 225,387.50 | 172,920.00 | 122,514.50 | 105,204.50 | 114,443.50 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 550,000.00 | 0.00 | 63,459.00 | 45,250.85 | 82,049.90 | 33,596.33 | 0.00 | 53,262.80 | 56,442.50 | 17,415.50 | 42,885.10 | 49,139.95 | 41,781.65 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 3,523,100.00 | 26,926.00 | 235,057.16 | 404,980.61 | 142,242.84 | 135,853.79 | 327,250.24 | 216,119.90 | 318,313.69 | 40,750.00 | 221,091.36 | 513,537.09 | 64,204.44 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 543,000.00 | 101,234.00 | 144,954.00 | 78,988.00 | 11,584.00 | 24,150.00 | 75,248.00 | 69,294.00 | -5,472.00 | 19,160.00 | 14,374.00 | 4,800.00 | 63,696.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 914,500.00 | 79,178.48 | 130,606.98 | 38,063.50 | 19,420.00 | 117,314.50 | 32,217.13 | 33,911.00 | 95,535.50 | 0.00 | 86,674.50 | 44,674.00 | 68,734.20 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 550,000.00 | 58,217.00 | 58,217.00 | 600.00 | 161,349.00 | 63,239.00 | 4,830.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 205,217.00 | 440,531.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 148,000.00 | 20,314.00 | 25,814.00 | 20,897.00 | 12,497.00 | 10,864.00 | 13,300.00 | 3,500.00 | 11,397.00 | 4,000.00 | 10,523.00 | 10,265.00 | 14,026.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 1,101,800.00 | 44,832.75 | 153,942.75 | 80,067.42 | 78,183.54 | 93,025.00 | 123,505.00 | 20,308.00 | 57,850.59 | 0.00 | 52,605.00 | 64,250.43 | 79,070.72 |
ค่าสาธารณูปโภค | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 3,175,000.00 | 255,880.79 | 516,114.99 | 271,936.29 | 216,578.19 | 15,408.67 | 351,204.46 | 296,856.29 | 332,136.17 | 27,239.79 | 260,291.52 | 461,849.83 | 243,389.46 |
2.14ค่าประปา | 306,760.00 | 27,174.06 | 60,197.44 | 20,277.47 | 31,622.25 | 3,522.37 | 53,847.86 | 26,313.51 | 3,710.46 | 2,413.82 | 62,243.30 | 28,439.91 | 48,277.22 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 149,220.00 | 18,830.82 | 30,835.54 | 8,302.35 | 9,922.23 | 18,684.55 | 8,581.00 | 8,258.24 | 10,547.93 | 0.00 | 11,430.75 | 9,308.02 | 13,809.38 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 74,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 13,000.00 | 799.00 | 1,767.00 | 0.00 | 1,708.00 | 0.00 | 1,534.00 | 1,270.00 | 999.00 | 0.00 | 1,237.00 | 1,112.00 | 970.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 4,796,642.00 | 535,260.00 | 1,021,867.00 | 270,880.00 | 132,510.00 | 93,231.00 | 311,520.00 | 201,575.00 | 626,760.00 | 26,700.00 | 535,632.08 | 747,621.00 | 1,158,548.50 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 3,400,000.00 | 304,207.00 | 502,370.00 | 518,155.82 | 338,941.00 | 335,871.00 | 114,947.00 | 304,605.00 | 220,425.00 | 0.00 | 305,997.00 | 505,560.00 | 351,701.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 103,500.00 | 176,297.00 | 164,275.00 | 7,897.65 | 768.54 | 329.00 | -50,646.20 | 4,161.15 | 8,659.85 | 58,658.85 | 26,475.85 | -7,319.75 | 15,952.31 |
รวมงบดำเนินงาน | 34,281,987.00 | 2,412,261.34 | 4,974,397.35 | 4,058,588.25 | 2,660,838.52 | 1,742,379.37 | 2,652,362.58 | 3,080,773.32 | 2,669,617.00 | 1,201,488.72 | 2,659,101.23 | 3,800,278.30 | 3,503,412.48 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,791,600.00 | 389,153.74 | 790,038.21 | 271,078.51 | 394,069.64 | 311,501.42 | 395,040.19 | 388,508.41 | 406,701.50 | 421,838.55 | 405,442.46 | 404,236.89 | 599,350.83 |
รวมงบลงทุน | 4,791,600.00 | 389,153.74 | 790,038.21 | 271,078.51 | 394,069.64 | 311,501.42 | 395,040.19 | 388,508.41 | 406,701.50 | 421,838.55 | 405,442.46 | 404,236.89 | 599,350.83 |
รวมค่าใช้จ่าย | 114,564,659.00 | 8,113,689.58 | 20,806,786.60 | 9,809,517.06 | 8,845,792.04 | 7,703,937.67 | 8,588,170.59 | 9,021,727.51 | 8,712,886.25 | 7,730,383.93 | 8,463,076.19 | 11,422,378.09 | 12,388,399.61 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 1,415,622.18 | -3,515.42 | -5,147,004.60 | 3,335,118.31 | -1,385,332.60 | 42,092.91 | 1,702,223.70 | -2,073,842.20 | -1,119,274.80 | -1,450,567.52 | 1,976,646.04 | -1,909,463.82 | 12,358,305.47 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 9,044,539.55 | 9,572,503.72 | 4,811,658.19 | 11,645,225.30 | 7,974,836.27 | 6,897,699.60 | 13,423,299.80 | 16,368,987.90 | 10,747,240.70 | 8,966,738.46 | -507,050.90 | -4,743,039.05 | -6,165,507.58 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 17,628,164.60 | 19,956,263.90 | 14,456,563.00 | 22,838,487.30 | 20,753,097.40 | 19,528,278.20 | 24,616,561.80 | 23,144,449.40 | 18,735,943.60 | 17,566,832.97 | 11,236,205.29 | 8,712,783.80 | 11,744,277.31 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 8,583,625.05 | 10,383,760.10 | 9,644,904.90 | 11,193,262.00 | 12,778,261.10 | 12,630,578.60 | 11,193,262.00 | 6,766,965.82 | 8,057,526.82 | 8,600,094.51 | 11,743,256.19 | 13,455,822.85 | 17,909,784.89 |