รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 35,321,185.00 | 2,884,045.00 | 3,259,586.92 | 2,981,310.40 | 3,481,049.26 | 3,238,699.36 | 3,270,710.42 | 3,616,753.40 | 3,282,716.20 | 3,269,037.60 | 3,195,801.20 | 3,656,742.93 | 3,209,004.00 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 760,443.00 | 56,089.80 | 66,870.44 | 58,527.90 | 178,185.43 | 99,669.94 | 87,566.35 | 89,931.70 | 86,997.40 | 107,056.00 | 84,263.90 | 152,358.06 | 1,109,180.75 |
2.รายได้ UC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 1,547,913.94 | |
2.1รายได้ UC OP | 25,004,518.40 | 1,898,936.67 | 1,899,632.67 | 1,894,439.66 | 2,239,288.72 | 2,231,508.72 | 2,331,344.71 | 1,294,146.82 | 3,299,510.67 | 757,106.04 | 778,833.35 | 772,428.04 | 1,435,282.73 |
2.2รายได้ UC IP | 6,500,000.00 | 596,932.33 | 598,432.33 | 596,932.34 | 829,687.22 | 829,687.22 | 829,527.21 | 324,231.70 | 324,231.72 | 324,231.72 | 324,231.72 | 320,980.72 | 324,231.72 |
2.3รายได้ UC PP | 3,349,243.15 | 32,039.00 | 271,103.00 | 709,001.00 | 54,200.00 | 70,558.00 | 362,456.26 | 912,862.53 | 68,122.00 | 716,130.20 | 54,803.00 | 39,286.00 | 942,626.18 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 900,000.00 | 74,681.00 | 105,460.80 | 54,980.00 | 69,132.40 | 90,930.60 | 111,241.08 | 94,787.10 | 78,416.30 | 105,607.20 | 102,443.33 | 107,497.00 | -266,483.60 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 300,000.00 | 4,511.00 | 3,769.00 | 5,614.00 | 1,180.00 | 5,639.00 | 4,392.90 | 6,694.80 | 6,412.10 | 13,309.40 | 8,323.00 | 9,476.40 | 3,702.20 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 1,872,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
2.7รายได้PPอื่น | 3,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 512,585.64 | 40,510.50 | 0.00 | 73,000.00 | | 24,790.00 | 12,214.00 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 3,764,058.00 | 0.00 | 583,559.00 | 0.00 | 1,261,088.56 | 1,414,153.00 | 10,350.00 | 379,664.00 | 325,121.00 | 59,658.00 | 517,382.35 | 273,455.78 | 715,102.23 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 812,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
4.รายได้จาก EMS | 95,000.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 9,650.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,200.00 | 6,700.00 | | | 23,100.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 750,000.00 | 86,243.00 | 52,825.00 | 48,041.51 | 17,326.60 | 35,839.00 | 54,792.63 | 25,038.66 | 53,292.58 | 32,018.54 | 38,128.28 | 59,682.45 | 34,821.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 5,603,000.00 | 520,705.00 | 497,790.42 | 419,211.90 | 310,627.40 | 336,233.00 | 378,176.63 | 429,805.95 | 350,387.01 | 362,574.00 | 246,099.22 | 485,232.84 | 368,960.83 |
7.รายได้ประกันสังคม | 821,000.00 | 138,385.00 | 143,957.00 | -18,676.42 | 82,657.00 | 51,207.00 | -55,706.68 | 79,541.00 | 194,102.88 | 214,340.05 | 93,835.00 | -136,176.38 | 138,190.00 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 25,000.00 | 5,299.00 | 1,304.00 | 0.00 | 1,116.00 | 454.00 | 365.00 | 625.00 | 2,760.00 | 1,234.00 | 1,085.00 | 10,763.00 | 171,652.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 3,151,500.00 | 269,339.72 | 178,578.94 | 287,163.06 | 249,258.12 | 217,111.56 | 406,288.90 | 435,225.29 | 445,495.59 | 491,059.67 | 537,265.45 | 482,565.48 | 412,367.40 |
10.รายได้อื่น | 13,292,100.00 | 388,576.72 | 350,466.14 | 264,208.79 | 294,326.51 | 263,716.47 | 173,287.33 | 307,154.34 | 200,895.23 | 94,692.03 | 45,765.34 | 996,635.57 | 1,350,674.95 |
11.รายได้งบลงทุน | 2,411,300.00 | 28,900.00 | 89,600.00 | 754,000.00 | 2,397,770.17 | 299,721.27 | 1,827,506.52 | 0.00 | 0.00 | | | | 1,259,390.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 343,750.00 | 17,551.76 | 20,326.10 | 11,396.52 | 11,396.52 | 0.00 | 0.00 | 6,134.34 | 7,287.36 | 5,383.54 | 8,620.01 | 10,268.86 | |
รวมรายได้ | 108,976,497.00 | 7,009,435.00 | 8,123,261.76 | 8,066,150.66 | 11,503,289.90 | 9,194,778.14 | 10,306,884.90 | 8,043,107.13 | 8,732,948.04 | 6,633,137.99 | 6,036,880.15 | 8,813,900.69 | 11,244,016.39 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | 0.00 | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 35,321,185.00 | 2,838,070.00 | 3,197,424.83 | 2,929,210.00 | 3,521,159.28 | 3,212,831.54 | 3,243,781.85 | 3,578,230.00 | 3,246,149.00 | 3,234,660.00 | 3,159,550.00 | 3,676,065.87 | 3,184,174.82 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 10,320,956.00 | 804,720.00 | 813,920.00 | 873,837.00 | 828,042.95 | 855,142.00 | 889,997.00 | 891,089.87 | 846,909.00 | 778,317.00 | 1,069,340.00 | 935,771.39 | 968,411.00 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 760,443.00 | 308,804.80 | 244,712.53 | 225,851.70 | 198,776.86 | 241,198.76 | 198,356.92 | 167,381.10 | 183,311.60 | 230,412.10 | 184,739.85 | 196,741.87 | 188,359.30 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 6,615,000.00 | 1,158,317.50 | 679,035.00 | 613,416.10 | 726,766.40 | 565,742.50 | 672,782.50 | 531,857.50 | 714,787.50 | 690,310.00 | 519,912.50 | 1,421,545.00 | 647,272.50 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,095,400.00 | 82,800.00 | 635,800.00 | 330,500.00 | 311,000.00 | 463,100.00 | 351,100.00 | 355,300.00 | 367,900.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 2,330,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 59,648,484.00 | 5,109,912.30 | 4,935,092.36 | 4,642,314.80 | 6,370,145.49 | 4,957,714.80 | 5,640,718.27 | 5,499,058.47 | 5,302,157.10 | 5,396,799.10 | 5,284,642.35 | 6,585,424.13 | 5,356,117.62 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | | | | | |
2.1ต้นทุนยา | 9,186,092.09 | 919,324.23 | 567,285.09 | 873,357.69 | 857,841.30 | 583,420.31 | 1,067,844.01 | 861,596.67 | 1,163,153.96 | 981,767.72 | 1,106,551.04 | 1,222,741.80 | 1,482,166.25 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 2,957,613.51 | 89,421.51 | 159,520.05 | 663,490.61 | 114,046.03 | 169,239.40 | 191,349.14 | 109,525.67 | 171,749.73 | 172,633.49 | 93,027.62 | 292,697.97 | 116,514.75 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,040,439.50 | 183,716.87 | 297,939.10 | 331,417.02 | 147,789.50 | 114,993.26 | 107,433.97 | 183,703.32 | 71,261.35 | 135,351.64 | 204,908.12 | 264,224.62 | 56,798.86 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,258,349.84 | 18,637.40 | 107,466.60 | 114,442.67 | 10,113.60 | 41,684.00 | 21,345.00 | 86,109.00 | 106,251.40 | 19,450.25 | 109,575.14 | 133,898.47 | 28,856.64 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 4,078,973.50 | 282,403.69 | 348,079.01 | 234,763.51 | 233,852.65 | 830,844.57 | 311,339.10 | 731,235.98 | 297,926.05 | 297,862.54 | 355,555.27 | 401,056.68 | 250,063.59 |
ค่าใช้สอย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 1,132,000.00 | 62,256.00 | 9,131.55 | 32,315.00 | 12,193.00 | 88,798.00 | 73,700.00 | 40,776.00 | 3,200.00 | 24,630.00 | 380,852.71 | 117,604.78 | 235,208.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 659,000.00 | 154,354.21 | 99,781.49 | 40,742.25 | 21,282.26 | 56,270.25 | 28,868.51 | 32,045.60 | 73,304.67 | 16,245.00 | 119,374.76 | 35,816.05 | 4,152.00 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 2,600,000.00 | 75,432.00 | 63,065.00 | 25,110.00 | 52,429.00 | 226,800.00 | 8,950.00 | 15,644.00 | 17,040.00 | 137,507.00 | 107,039.00 | 31,788.00 | |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 929,280.00 | 50,985.00 | 50,985.00 | 50,985.00 | 7,000.00 | 72,157.00 | 78,157.00 | 78,157.00 | 78,157.00 | 78,157.00 | 78,157.00 | 143,314.00 | 6,000.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 96,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 16,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 100,000.00 | 6,588.00 | 9,564.00 | 7,872.00 | 7,380.00 | 8,832.00 | 6,324.00 | 6,276.00 | 8,664.00 | 6,768.00 | 8,364.00 | 9,312.00 | 8,352.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 1,383,320.00 | 305,520.00 | 382,870.00 | 910,868.97 | 491,540.00 | 336,860.00 | 1,014,738.01 | 1,071,521.11 | 666,357.50 | 747,249.78 | 214,210.00 | 885,540.00 | 201,030.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 217,947.37 | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 2,353,104.70 | 41,597.19 | 595,561.75 | 215,906.71 | 112,455.88 | 163,107.33 | 143,413.34 | 209,062.01 | 272,451.61 | 71,820.95 | 411,453.81 | 196,131.22 | 34,287.78 |
2.14ค่าประปา | 63,620.00 | 2,299.44 | 7,679.95 | 4,331.16 | 4,065.07 | 4,193.08 | 4,275.86 | 5,117.26 | 5,489.99 | 1,806.20 | 6,146.04 | 5,809.90 | 5,651.64 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 176,600.00 | 25,977.44 | 18,048.87 | 12,595.57 | 14,346.07 | 7,924.96 | 9,171.38 | 6,448.46 | 9,730.04 | 5,708.72 | 10,074.91 | 10,615.95 | 7,729.50 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 45,800.00 | 1,926.00 | 2,612.84 | 631.30 | 4,505.83 | 0.00 | 9,180.46 | 6,583.76 | 5,435.60 | 3,295.41 | 9,212.60 | 4,804.30 | 2,343.30 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 12,000.00 | 1,330.00 | 1,278.00 | 855.00 | 983.00 | 1,301.00 | 1,022.00 | 1,117.00 | 768.00 | 695.00 | 795.00 | 586.00 | 1,177.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | 593,634.10 | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 1,807,382.00 | 159,650.00 | 98,200.00 | 160,468.00 | 7,000.00 | 51,660.00 | 45,000.00 | 36,025.00 | 20,505.00 | 4,350.00 | 46,155.00 | 23,900.00 | 97,440.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 2,657,035.00 | 256,940.00 | 269,302.00 | 274,911.00 | 547,171.40 | 270,731.00 | 684,141.90 | 360,747.00 | 267,558.00 | 1,104,322.83 | 3,429.00 | 535,796.00 | 360.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 504,900.00 | 42,601.00 | 31,863.70 | 12,277.50 | 29,077.46 | 66,065.84 | 618,967.02 | 54,861.70 | 51,801.60 | 59,676.40 | 52,150.20 | 33,938.10 | -15,425.90 |
รวมงบดำเนินงาน | 34,041,510.10 | 2,688,959.98 | 3,128,234.00 | 3,975,340.96 | 2,683,072.05 | 3,102,882.00 | 4,433,220.70 | 3,904,552.54 | 3,298,805.50 | 3,869,297.93 | 3,333,031.22 | 5,169,157.31 | 2,530,705.41 |
3.งบลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 7,812,155.00 | 529,301.15 | 521,085.37 | 510,243.16 | 523,853.59 | 488,873.59 | 582,090.50 | 510,910.76 | 530,730.98 | 519,433.73 | 536,601.00 | 542,626.42 | 709,191.81 |
รวมงบลงทุน | 7,812,155.00 | 529,301.15 | 521,085.37 | 510,243.16 | 523,853.59 | 488,873.59 | 582,090.50 | 510,910.76 | 530,730.98 | 519,433.73 | 536,601.00 | 542,626.42 | 709,191.81 |
รวมค่าใช้จ่าย | 101,502,149.00 | 8,328,173.43 | 8,584,411.73 | 9,127,898.92 | 9,577,071.13 | 8,549,470.39 | 10,656,029.40 | 9,914,521.77 | 9,131,693.58 | 9,785,530.76 | 9,154,274.57 | 12,297,207.86 | 8,596,014.84 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 7,474,348.41 | -1,318,738.40 | -461,149.97 | -1,061,748.20 | 1,926,218.78 | 645,307.75 | -349,144.57 | -1,871,414.60 | -398,745.54 | -3,152,392.77 | -21,351,285.13 | -2,671,725.70 | 2,648,001.55 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 43,491,613.10 | 37,827,815.80 | 36,357,711.20 | 34,559,072.50 | 34,669,545.50 | 34,785,427.70 | 32,294,172.40 | 30,569,183.10 | 27,496,649.40 | 27,836,007.94 | 25,105,301.84 | 21,785,511.46 | 21,888,139.76 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 43,919,794.00 | 46,091,954.60 | 41,576,598.80 | 34,951,591.10 | 43,641,728.90 | 43,820,038.20 | 31,249,678.80 | 44,729,091.70 | 39,784,430.00 | 34,473,915.67 | 29,271,660.82 | 28,333,990.71 | 24,059,101.84 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 214,289.00 | 2,968,961.75 | 3,887,709.90 | 6,059,091.70 | 5,609,096.27 | 5,053,640.21 | 6,344,811.63 | 6,476,288.27 | 5,787,909.41 | 4,712,974.11 | 4,032,091.73 | 7,483,965.69 | 2,875,978.36 |