รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 57,663,786.76 | 4,925,307.10 | 5,183,484.92 | 4,741,361.10 | 4,525,040.92 | 4,998,657.58 | 4,786,055.38 | 5,098,780.00 | 4,424,547.74 | 4,369,680.00 | 4,392,680.00 | 4,768,708.15 | 4,331,126.43 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 2,792,300.00 | 248,533.50 | 254,943.74 | 223,719.40 | 198,162.85 | 281,284.20 | 273,634.70 | 240,648.20 | 195,879.58 | 191,343.20 | 192,493.20 | 234,763.70 | 229,290.70 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 30,229,968.77 | 3,180,173.83 | 1,327,000.88 | 1,788,442.92 | 3,328,641.77 | 1,632,547.94 | 1,782,730.32 | 2,397,015.42 | 514,532.07 | 1,428,031.98 | 2,304,237.76 | 1,089,152.37 | 2,818,047.71 |
2.2รายได้ UC IP | 11,554,004.41 | 1,508,689.00 | 1,508,020.00 | 283,824.00 | 1,416,231.00 | 1,015,155.79 | 1,015,155.79 | 508,499.92 | 490,043.92 | 491,656.52 | 480,772.04 | 0.00 | 961,544.08 |
2.3รายได้ UC PP | 2,528,598.09 | 251,373.00 | 221,321.00 | 120,894.00 | 161,557.00 | 231,264.76 | 993,925.30 | 102,273.99 | 90,336.00 | 129,752.00 | 345,424.00 | 399,261.00 | 266,901.49 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 1,982,255.00 | 139,391.00 | 352,988.80 | 115,471.00 | 138,228.00 | 171,491.60 | 157,428.00 | 169,570.00 | 159,354.00 | 91,915.00 | 151,224.22 | 192,245.00 | 213,906.50 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 481,067.00 | 6,182.00 | 2,414.00 | 73,926.00 | 754.00 | 3,328.00 | 9,478.00 | 100,471.00 | 11,994.00 | 5,468.00 | 192,657.15 | -25,575.90 | 2,586.65 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 2,819,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 4,760,866.94 | 0.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,363,417.00 | 1,061,686.40 | 65,283.50 | 419,083.00 | 57,480.00 | 0.00 | 0.00 | 660,100.31 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 3,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,123,722.06 | 31,250.00 | 1,135,090.29 | 913,411.67 | 483,281.86 | 826,760.93 | 169,901.33 | 536,222.75 | 859,226.75 | 1,864,418.58 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 5,812,828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.รายได้จาก EMS | 20,000.00 | 3,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,950.00 | 0.00 | 0.00 | 6,350.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 1,022,531.54 | 142,091.00 | 90,670.80 | 48,632.70 | 67,581.69 | 108,940.43 | 59,540.00 | 101,324.00 | 198,670.43 | 94,420.46 | 94,366.49 | 90,273.97 | 71,167.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 13,796,857.26 | 685,757.98 | 698,418.53 | 750,393.14 | 641,052.48 | 758,396.44 | 842,045.74 | 669,251.69 | 641,875.80 | 787,763.64 | 235,940.46 | 788,973.45 | 730,443.04 |
7.รายได้ประกันสังคม | 2,500,000.00 | 237,463.58 | 268,237.67 | 219,589.05 | 309,762.57 | 256,447.66 | 258,438.98 | 211,771.00 | 262,624.10 | 215,169.52 | 9,158.79 | 266,091.85 | 223,610.73 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 263,500.00 | 2,659.00 | 0.00 | 2,120.00 | 2,125.00 | 1,823.00 | 0.00 | 609.00 | 1,698.00 | 3,739.00 | 14,869.00 | 5,497.00 | 3,133.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 6,036,167.00 | 403,332.66 | 422,558.00 | 367,474.00 | 343,582.00 | 442,924.00 | 376,618.00 | 390,804.00 | 407,854.00 | 338,297.00 | 546,819.00 | 483,785.00 | 422,458.00 |
10.รายได้อื่น | 6,780,828.12 | 63,859.25 | 495,098.20 | 269,841.21 | 388,129.44 | 154,435.41 | 293,184.85 | 4,306,575.11 | 9,569,858.54 | 266,182.88 | 401,543.17 | 2,038,996.06 | 419,712.90 |
11.รายได้งบลงทุน | 11,862,870.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,900.00 | 0.00 | 1,458,077.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 678,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้ | 166,985,909.50 | 11,798,162.90 | 10,837,656.54 | 11,134,410.58 | 11,552,098.72 | 12,555,954.10 | 13,112,733.13 | 14,846,158.69 | 19,673,189.20 | 8,652,750.53 | 9,021,912.31 | 11,191,398.40 | 13,224,797.12 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 57,663,786.76 | 4,925,307.10 | 5,183,484.92 | 4,741,361.10 | 4,525,040.92 | 4,998,657.58 | 4,786,055.38 | 5,098,780.00 | 4,424,547.74 | 4,369,680.00 | 4,392,680.00 | 4,768,708.15 | 4,331,126.43 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 16,599,917.85 | 564,718.00 | 512,620.00 | 512,028.00 | 1,193,131.00 | 469,984.50 | 512,808.18 | 1,227,887.41 | 1,225,230.10 | 1,294,522.00 | 1,004,289.42 | 1,300,363.11 | 761,731.22 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 2,596,004.00 | 248,533.50 | 254,943.74 | 223,719.40 | 198,162.85 | 281,284.20 | 273,634.70 | 240,648.20 | 195,879.58 | 191,343.20 | 192,493.20 | 234,763.70 | 229,290.70 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 8,967,878.04 | 1,194,091.53 | 1,146,796.79 | 1,586,967.74 | 1,017,496.95 | 1,080,265.28 | 1,357,215.97 | 1,044,548.94 | 998,622.21 | 878,470.12 | 1,001,085.86 | 2,113,685.35 | 1,332,666.03 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 8,394,000.00 | 0.00 | 0.00 | 347,841.81 | 2,456,100.00 | 139,500.00 | 473,435.78 | 76,800.00 | 88,200.00 | 75,600.00 | 54,900.00 | 314,800.66 | 136,800.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 1,544,531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137,000.00 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | 9,360.00 | 4,922.80 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 95,766,117.65 | 6,932,650.13 | 7,097,845.45 | 7,411,918.05 | 9,526,931.72 | 6,998,691.56 | 7,403,150.01 | 7,688,664.55 | 6,932,479.63 | 6,809,615.32 | 6,653,648.48 | 8,741,680.97 | 6,796,537.18 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 |
2.1ต้นทุนยา | 13,822,185.51 | 1,502,839.24 | 1,231,013.79 | 996,683.62 | 785,081.42 | 1,421,622.32 | 1,322,749.16 | 1,122,447.39 | 1,045,149.44 | 939,324.65 | 1,866,719.79 | 2,126,326.59 | 1,838,252.34 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 4,919,236.24 | 803,075.66 | 348,150.48 | 458,179.49 | 135,242.78 | 357,140.95 | 393,825.99 | 281,461.81 | 185,277.47 | 234,482.13 | 361,691.24 | 511,777.62 | 508,917.89 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 4,395,516.86 | 348,624.70 | 449,421.00 | 492,237.75 | 314,042.50 | 401,939.85 | 390,964.00 | 309,103.25 | 351,970.00 | 312,315.50 | 473,776.96 | 494,401.55 | 295,206.38 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 2,106,504.65 | 0.00 | 109,858.36 | 76,186.05 | 34,199.00 | 34,612.92 | 40,367.01 | 26,354.39 | 133,767.80 | 19,781.79 | 51,441.81 | 169,357.85 | 0.00 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 4,831,085.31 | 286,049.16 | 268,332.94 | 192,406.27 | 189,867.91 | 219,248.87 | 212,213.78 | 197,058.38 | 268,339.68 | 290,559.26 | 283,397.69 | 165,944.20 | 650,015.30 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 1,271,000.00 | 18,640.00 | 39,360.00 | 64,292.00 | 43,815.00 | 68,036.00 | 55,695.00 | 110,272.00 | 71,758.00 | 125,942.00 | 53,334.00 | 132,802.00 | 147,384.68 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 967,940.00 | 47,805.00 | 65,147.39 | 110,704.75 | 212,423.36 | 36,695.12 | 117,859.69 | 43,611.19 | 72,705.00 | 96,435.51 | 154,295.77 | 33,430.00 | 84,494.30 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,350,000.00 | 582,190.00 | 0.00 | 123,670.00 | 116,570.00 | 98,860.00 | 69,840.00 | 23,540.00 | 353,605.00 | 240,590.00 | 167,606.45 | 42,010.00 | 611,355.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 1,140,400.00 | 4,500.00 | 3,467.60 | 175,534.26 | 220,143.30 | 181,566.66 | 95,533.33 | 100,533.33 | 95,533.33 | 95,533.33 | 95,533.33 | 95,533.00 | 95,533.33 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 104,700.00 | 7,900.00 | 10,600.00 | 10,200.00 | 10,600.00 | 13,100.00 | 9,400.00 | 15,100.00 | 9,100.00 | 15,100.00 | 10,600.00 | 9,400.00 | 13,100.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,080.00 | 9,060.00 | 11,436.00 | 10,144.00 | 8,388.00 | 10,300.00 | 7,716.00 | 12,396.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 1,863,581.00 | 181,801.40 | 289,751.10 | 284,044.67 | 1,900.00 | 221,591.45 | 172,829.79 | 322,016.81 | 120,262.05 | 141,272.25 | 208,514.55 | 296,811.95 | 135,446.90 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 3,285,208.66 | 35,477.86 | 40,101.59 | 526,926.18 | 244,129.57 | 220,453.45 | 238,608.88 | 329,278.46 | 344,964.09 | 314,713.24 | 43,837.45 | 295,394.18 | 530,017.82 |
2.14ค่าประปา | 53,692.31 | 2,537.64 | 3,687.64 | 3,552.64 | 4,151.60 | 5,695.64 | 4,879.64 | 6,259.69 | 5,740.68 | 4,788.63 | 4,099.27 | 3,976.94 | 3,568.94 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 139,885.30 | 14,879.89 | 123.05 | 17,101.69 | 9,720.37 | 8,865.02 | 3,997.30 | 10,411.85 | 3,578.68 | 5,866.44 | 6,022.98 | 19,094.91 | 18,378.50 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 295,900.80 | 22,731.12 | 14,019.65 | 14,020.05 | 14,026.15 | 14,020.05 | 14,020.05 | 20,978.47 | 14,021.07 | 14,011.23 | 20,280.78 | 6,275.98 | 11,119.34 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 27,000.00 | 1,345.00 | 0.00 | 3,723.00 | 0.00 | 2,920.00 | 2,152.00 | 2,248.00 | 1,092.00 | 1,214.00 | 2,652.00 | 2,602.00 | 3,992.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 5,812,828.00 | 40,550.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 33,120.00 | 99,300.00 | 154,242.00 | 72,843.00 | 75,258.00 | 295,739.00 | 282,591.00 | 430,220.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 3,107,500.00 | 371,113.04 | 683,648.60 | 779,378.20 | 592,330.80 | 1,081,298.60 | 437,299.00 | 1,196,350.00 | -1,519,507.60 | 857,121.20 | 120,579.00 | 1,040,212.00 | 138,904.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 1,371,656.00 | 17,100.00 | 268,640.00 | 455.00 | 77,825.00 | 9,566.00 | 56,434.79 | 2,084,495.49 | 1,239,647.69 | 45,662.37 | 19,237.00 | 131,532.73 | 55,181.20 |
รวมงบดำเนินงาน | 51,039,820.64 | 4,289,159.71 | 3,825,323.19 | 4,379,295.62 | 3,006,068.76 | 4,440,432.90 | 3,747,029.41 | 6,367,198.51 | 2,879,991.38 | 3,838,359.53 | 4,249,659.07 | 5,867,190.50 | 5,583,483.92 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 20,000,000.00 | 871,609.88 | 853,434.38 | 848,614.15 | 949,573.16 | 854,115.60 | 871,724.19 | 924,597.30 | 899,739.26 | 1,081,020.13 | 890,203.64 | 890,230.54 | 879,398.14 |
รวมงบลงทุน | 20,000,000.00 | 871,609.88 | 853,434.38 | 848,614.15 | 949,573.16 | 854,115.60 | 871,724.19 | 924,597.30 | 899,739.26 | 1,081,020.13 | 890,203.64 | 890,230.54 | 879,398.14 |
รวมค่าใช้จ่าย | 166,805,938.30 | 12,093,419.72 | 11,776,603.02 | 12,639,827.82 | 13,482,573.64 | 12,293,240.06 | 12,021,903.61 | 14,980,460.36 | 10,712,210.27 | 11,728,994.98 | 11,793,511.19 | 15,499,102.01 | 13,259,419.24 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 179,971.17 | -295,256.82 | -938,946.48 | -1,505,417.24 | -1,930,474.92 | 262,714.04 | 1,090,829.52 | -134,301.67 | 8,960,978.93 | -3,076,244.45 | -2,771,598.88 | -4,307,703.61 | -34,622.12 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 16,141,801.54 | 25,867,251.56 | 22,879,662.52 | 43,269,126.53 | 23,531,254.84 | 24,513,760.90 | 20,097,040.58 | 20,836,101.14 | 16,533,011.78 | 16,341,018.09 | 13,740,212.35 | 8,418,008.41 | 8,509,625.69 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 46,624,886.17 | 49,707,233.11 | 39,529,316.40 | 86,662,163.68 | 35,561,707.04 | 37,936,673.16 | 46,624,886.17 | 49,541,169.71 | 39,564,531.68 | 31,467,764.63 | 28,109,567.17 | 24,616,798.71 | 25,396,067.73 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 15,489,151.43 | 14,966,311.54 | 15,261,721.08 | 13,402,622.91 | 11,197,830.54 | 14,657,009.80 | 11,831,555.79 | 17,389,248.50 | 15,969,145.69 | 13,536,180.74 | 13,980,268.80 | 16,056,168.28 | 15,858,758.16 |