รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 70,582,679.90 | 4,982,990.00 | 5,519,618.22 | 5,275,630.00 | 6,276,771.00 | 6,276,663.20 | 6,301,152.20 | 6,671,174.51 | 6,989,365.18 | 7,327,096.61 | 7,526,806.61 | 8,494,272.06 | 8,321,810.65 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 4,939,200.11 | 539,085.70 | 861,465.50 | 854,036.50 | 783,394.19 | -204,261.25 | 246,731.02 | 248,053.20 | 260,506.18 | 338,858.35 | 360,566.03 | 2,430,309.03 | 891,284.19 |
2.รายได้ UC | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | |
2.1รายได้ UC OP | 45,948,677.80 | 4,678,755.67 | 5,120,851.08 | 4,379,464.88 | 1,907,562.08 | 1,045,552.33 | 2,067,674.50 | 3,609,280.42 | 2,032,782.10 | -233,050.01 | -1,432,746.55 | -1,339,942.66 | 219,895.54 |
2.2รายได้ UC IP | 23,070,709.80 | 1,357,451.67 | 2,975,071.33 | 2,458,539.67 | 1,608,025.68 | 1,278,942.05 | 1,806,927.47 | 1,146,310.94 | 928,485.94 | 695,834.94 | 695,834.94 | 795,334.94 | 8,465,164.68 |
2.3รายได้ UC PP | 511,172.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,374,046.00 | 990,293.00 | 594,414.20 | 594,414.20 | 980,924.19 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 12,757,881.80 | 1,835,056.50 | 1,192,938.25 | 1,126,761.12 | 1,275,345.25 | 1,099,728.50 | 1,159,237.00 | 1,031,816.00 | 1,146,527.00 | 2,088,437.00 | 944,573.00 | 1,227,377.00 | 1,095,886.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 1,939,129.50 | 128,325.00 | 203,762.00 | 124,741.00 | 224,414.00 | 143,500.00 | 146,211.00 | 143,503.00 | 302,084.00 | 745,182.55 | 168,389.00 | 147,179.00 | 194,452.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 0.00 | 1,086,800.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.7รายได้PPอื่น | 3,442,097.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,619,428.32 | 773,554.92 | 1,098,708.00 | 324,536.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 826,368.37 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 2,230,254.98 | 0.00 | 200,470.00 | 323,286.00 | 61,632.00 | 664,984.04 | 317,314.00 | 732,893.00 | 140,915.00 | 43,156.00 | 924,880.75 | 267,770.00 | 3,736,895.46 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 285,450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4.รายได้จาก EMS | 57,067.50 | 14,500.00 | 0.00 | 10,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 8,200.00 | 0.00 | 0.00 | 15,200.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 10,339,937.40 | 631,339.25 | 898,696.62 | 504,751.12 | 578,688.41 | 304,797.41 | 745,839.95 | 646,120.96 | 682,611.75 | 506,252.93 | 656,933.43 | 565,762.46 | 502,481.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 34,658,659.70 | 3,331,227.05 | 2,741,337.12 | 1,957,888.80 | 2,414,031.00 | 3,692,848.33 | 3,709,343.49 | 3,080,323.05 | 3,024,387.20 | 3,519,277.01 | 1,573,105.91 | 1,645,038.50 | 3,058,838.77 |
7.รายได้ประกันสังคม | 4,259,521.94 | 559,700.80 | 539,453.00 | -230,772.62 | 565,882.40 | -325,061.15 | 498,358.00 | 600,052.55 | 671,949.75 | 457,559.25 | 428,266.15 | -936,908.96 | 468,220.15 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 386,185.80 | 33,224.00 | 40,268.95 | -40,250.00 | 513.00 | 2,742.00 | 27,722.00 | 18,726.00 | 17,510.80 | 4,004.00 | 97,602.00 | 34,978.00 | 27,387.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 13,795,888.30 | 1,231,105.00 | 1,095,100.00 | 969,572.00 | 1,147,314.00 | 1,135,235.00 | 1,148,151.00 | 967,194.00 | 1,169,580.00 | 1,121,002.00 | 1,306,665.00 | 1,103,233.70 | 1,092,296.41 |
10.รายได้อื่น | 15,356,730.30 | 44,251.52 | 174,868.46 | 162,091.72 | 65,683.46 | 9,204,635.00 | 509,716.96 | 201,988.09 | 250,510.67 | -3,512.86 | 121,697.17 | 167,300.10 | 170,903.09 |
11.รายได้งบลงทุน | 4,355,218.67 | 30,500.00 | 0.00 | 1,562,469.04 | 600,949.63 | 0.00 | 1,648,800.00 | 123,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 515,420.00 | 6,944.20 | 0.00 | 0.00 | 3,496.77 | 0.00 | 6,549.67 | 4,042.00 | 18,685.39 | 6,547.68 | 3,543.00 | 30,128.33 | 6,420.01 |
รวมรายได้ | 249,431,883.00 | 20,491,257.30 | 21,563,900.50 | 19,438,409.20 | 17,513,702.80 | 25,939,733.70 | 21,113,283.10 | 20,323,997.70 | 19,346,482.90 | 17,688,138.45 | 13,970,530.64 | 15,226,245.70 | 30,074,427.51 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 73,401,213.50 | 5,727,986.80 | 6,304,805.02 | 6,015,396.80 | 7,105,893.18 | 6,300,334.04 | 6,336,302.52 | 6,671,174.51 | 7,137,105.18 | 7,320,465.51 | 7,520,175.51 | 8,615,175.10 | 8,340,067.77 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 17,391,568.80 | 1,473,887.00 | 1,362,522.00 | 1,309,991.00 | 1,104,704.00 | 1,515,876.00 | 1,351,720.00 | 1,402,789.00 | 1,262,458.87 | 1,248,366.00 | 1,209,812.00 | 1,278,715.00 | 1,264,087.00 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 3,614,630.00 | 386,349.00 | 152,523.60 | 357,959.70 | 340,633.05 | -207,914.64 | 350,833.70 | 391,008.40 | 370,690.28 | 406,545.45 | 404,246.70 | 2,303,039.10 | 843,738.30 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 15,284,911.70 | 1,326,442.25 | 2,511,214.50 | 1,726,679.75 | 1,430,551.15 | 1,345,065.75 | 1,593,955.25 | 1,788,083.75 | 1,554,303.13 | 1,462,484.75 | 1,364,379.75 | 1,501,946.26 | 1,390,559.77 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 8,212,404.56 | 828,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,109,004.56 | 538,100.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 587,400.00 | 83,100.00 | 2,657,700.00 | 147,400.00 | 627,100.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 5,732,580.61 | 8,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 183,249.00 | 18,198.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,800.00 | |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 123,637,309.00 | 9,751,865.05 | 10,331,065.10 | 9,412,627.25 | 12,090,785.90 | 9,674,710.15 | 9,651,009.47 | 11,273,055.60 | 10,917,557.40 | 10,520,961.71 | 13,159,613.96 | 13,850,075.46 | 12,465,552.84 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.1ต้นทุนยา | 34,407,003.70 | 522,589.11 | 2,395,600.77 | 3,536,402.93 | 3,974,204.65 | 3,641,779.31 | 5,453,380.35 | -696,333.78 | 2,120,655.67 | 5,701,266.71 | 3,679,329.50 | 2,162,905.74 | 2,478,901.50 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 8,893,491.87 | 665,399.00 | 1,090,418.51 | 940,790.53 | 1,420,808.09 | 1,284,891.87 | 1,175,093.48 | 1,459,168.90 | 1,169,206.38 | 2,085,122.40 | 624,979.40 | 1,591,836.26 | 1,552,371.49 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 5,576,622.20 | 489,707.75 | 810,059.00 | 763,217.00 | 878,231.50 | 901,989.50 | 485,309.85 | 321,789.77 | 443,557.93 | 784,961.33 | 637,509.35 | 689,174.57 | 234,231.20 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,339,139.01 | 190,714.67 | 118,605.83 | 89,284.32 | 199,206.41 | 122,494.27 | 96,824.32 | 93,354.38 | 106,383.98 | 87,152.88 | 77,683.54 | 85,879.55 | 57,963.33 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 6,275,210.95 | 386,647.59 | 441,161.53 | 551,240.14 | 528,487.14 | 516,974.20 | 539,410.77 | 471,880.48 | 589,418.58 | 819,529.82 | 625,454.95 | 570,908.42 | 668,537.76 |
ค่าใช้สอย | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 2,381,320.00 | 87,148.00 | 59,540.00 | 101,068.50 | 98,466.00 | 234,964.00 | 270,729.70 | 118,222.00 | 84,999.00 | 154,986.00 | 136,122.00 | 217,541.00 | 182,385.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 2,155,720.98 | 337,336.91 | 187,437.51 | 269,765.00 | 512,767.92 | 276,775.31 | 268,588.65 | 163,748.00 | 531,778.30 | 444,651.29 | 218,014.47 | 235,777.67 | 302,318.05 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 3,342,863.16 | 395,893.00 | 383,973.00 | 262,275.00 | 515,503.00 | 280,863.00 | 358,268.00 | 35,079.00 | 529,092.00 | 1,087,498.50 | 717,588.00 | 423,628.00 | 487,201.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 2,761,862.12 | 85,294.00 | 361,990.00 | 85,294.00 | 200,086.00 | 386,950.00 | 246,550.00 | 1,200.00 | 317,270.00 | 181,032.00 | 46,404.00 | 334,956.00 | 200,508.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 582,100.00 | 43,200.00 | 103,557.00 | 49,589.40 | 61,034.00 | 46,107.00 | 46,107.00 | 0.00 | 46,107.00 | 92,714.00 | 1,000.00 | 93,614.00 | 46,107.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 285,712.50 | 24,629.00 | 24,860.00 | 22,000.00 | 23,474.00 | 25,432.00 | 23,342.00 | 23,892.00 | 48,906.00 | 0.00 | 23,716.00 | 49,302.00 | 27,467.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 2,892,883.50 | 38,454.00 | 23,834.00 | 60,358.07 | 418,057.81 | 498,580.47 | 474,641.05 | 473,053.47 | 362,108.78 | 108,542.79 | 221,213.00 | 171,891.82 | 187,994.49 |
ค่าสาธารณูปโภค | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 5,469,005.76 | 31,685.90 | 519,627.27 | 526,518.10 | 456,672.65 | 439,757.27 | 394,975.16 | 1,041,112.49 | 631,576.57 | 51,962.55 | 954,246.89 | 495,873.78 | 476,098.16 |
2.14ค่าประปา | 65,706.97 | 5,136.34 | 2,250.61 | 4,881.15 | 2,441.56 | 3,330.24 | 6,480.39 | 2,061.68 | 2,309.06 | 2,034.07 | 2,896.49 | 3,840.90 | 3,287.04 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 113,297.61 | 7,057.35 | 10,559.37 | 4,896.97 | 5,216.10 | 9,433.82 | 5,943.13 | 3,899.51 | 4,583.34 | 5,838.21 | 2,953.20 | 4,740.74 | 5,764.47 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 156,747.25 | 6,802.84 | 12,958.21 | 2,675.00 | 9,737.40 | 14,763.36 | 8,919.77 | 5,926.40 | 12,948.31 | 13,667.19 | 15,626.06 | 19,119.11 | 14,474.44 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 32,497.51 | 2,657.00 | 0.00 | 5,662.00 | 3,220.00 | 2,590.00 | 0.00 | 3,486.56 | 6,520.96 | 4,797.65 | 11,050.26 | 6,389.93 | 6,455.83 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 3,672,357.00 | 332,714.97 | 228,970.00 | 184,190.00 | 117,038.50 | 203,626.50 | 419,194.00 | 144,476.00 | 279,929.50 | 123,903.50 | 198,920.50 | 190,960.50 | 379,210.50 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 21,022,750.10 | 2,205,074.16 | 2,135,020.00 | 1,816,910.00 | 2,228,665.00 | 1,497,362.20 | 1,757,409.00 | 1,934,404.00 | 1,926,329.00 | 2,183,658.02 | 1,761,860.00 | 1,972,557.80 | 2,090,586.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 402,381.60 | 356,532.79 | -44,260.25 | 7,650.00 | 115,329.70 | -101,000.01 | 146,455.01 | -18,194.62 | 700,721.38 | 161,391.85 | 221,197.93 | 150,150.18 | 2,171,127.10 |
รวมงบดำเนินงาน | 101,828,673.00 | 6,214,674.38 | 8,866,162.36 | 9,284,668.11 | 11,768,647.40 | 10,287,664.30 | 12,177,621.60 | 5,582,226.24 | 9,914,401.74 | 14,094,710.76 | 10,177,765.54 | 9,471,047.97 | 11,572,989.36 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 14,681,373.30 | 1,208,850.44 | 1,167,738.41 | 1,170,364.62 | 1,264,817.10 | 1,202,504.84 | 1,219,134.17 | 1,475,734.43 | 1,178,015.53 | 1,180,820.60 | 1,500,736.42 | 1,167,652.25 | 1,124,448.21 |
รวมงบลงทุน | 14,681,373.30 | 1,208,850.44 | 1,167,738.41 | 1,170,364.62 | 1,264,817.10 | 1,202,504.84 | 1,219,134.17 | 1,475,734.43 | 1,178,015.53 | 1,180,820.60 | 1,500,736.42 | 1,194,563.31 | 1,124,448.21 |
รวมค่าใช้จ่าย | 240,147,356.00 | 17,175,389.80 | 20,364,965.80 | 19,867,659.90 | 25,124,250.40 | 21,164,879.30 | 23,047,765.20 | 18,331,016.30 | 22,009,974.70 | 25,796,493.07 | 24,838,115.92 | 24,515,686.74 | 25,162,990.41 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 9,284,527.26 | 3,315,867.45 | 1,198,934.64 | -429,250.75 | -7,610,547.60 | 4,774,854.48 | -1,934,482.00 | 1,992,981.39 | -2,663,491.70 | -8,108,354.62 | -10,867,585.28 | -9,289,441.04 | 4,911,437.10 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 5,146,449.14 | 22,635,490.50 | 25,397,324.30 | 22,748,117.50 | 6,248,434.88 | 3,420,802.57 | 345,627.88 | -2,041,090.10 | -4,620,374.90 | -5,350,354.31 | -12,946,458.50 | -22,091,688.48 | -16,074,073.49 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 20,388,464.00 | 28,960,976.00 | 24,024,971.10 | 41,326,544.60 | 24,891,501.80 | 20,955,498.20 | 34,806,925.60 | 24,932,041.20 | 15,434,615.70 | 11,755,715.78 | 12,525,099.59 | 8,716,952.58 | 16,048,716.82 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 18,495,282.40 | 20,114,371.70 | 25,446,892.60 | 35,448,484.20 | 47,525,527.40 | 41,610,518.80 | 40,737,387.30 | 37,957,884.40 | 35,473,394.00 | 38,445,186.35 | 43,918,016.07 | 50,440,261.86 | 48,407,678.59 |