รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 42,529,845.00 | 3,719,493.40 | 3,680,445.48 | 3,484,290.00 | 3,587,346.60 | 3,563,593.10 | 3,601,300.06 | 3,992,970.00 | 3,610,350.00 | 3,610,350.00 | 3,659,550.00 | 4,142,278.85 | 3,811,838.05 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 5,219,728.30 | 204,196.41 | 402,564.21 | 313,378.20 | 177,603.25 | 272,275.46 | 376,092.14 | 188,362.40 | 217,390.45 | 194,850.90 | 201,119.50 | 1,021,241.85 | 182,172.70 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 21,381,587.87 | 2,090,609.27 | 1,755,609.55 | 2,301,924.08 | 2,741,794.26 | 2,746,078.90 | 2,074,566.29 | 1,791,067.47 | 1,317,721.91 | 1,413,383.77 | 1,678,359.83 | 932,075.93 | 2,094,384.15 |
2.2รายได้ UC IP | 8,128,917.40 | 778,377.00 | 881,701.00 | 946,314.00 | 746,467.76 | 678,614.67 | 672,379.77 | 377,663.79 | 360,708.00 | 360,709.00 | 360,709.14 | 360,709.14 | 769,215.52 |
2.3รายได้ UC PP | 5,863,358.78 | 232,130.92 | 305,376.10 | 275,423.33 | 264,217.14 | 258,440.06 | 267,549.36 | 254,893.69 | 307,131.01 | 291,804.90 | 329,317.20 | 768,180.18 | 1,022,221.57 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 1,300,000.00 | 129,940.00 | 242,189.33 | 157,316.49 | 18,252.00 | 97,193.53 | 78,136.20 | 89,795.24 | 127,061.95 | 84,930.44 | 182,563.00 | 51,790.22 | 51,936.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 140,000.00 | 11,342.00 | 180.00 | 226,757.00 | 250,825.85 | 279,034.60 | 293,712.00 | 325,707.42 | 360,760.00 | 588,254.00 | 281,394.00 | 274,720.00 | 338,601.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 3,977,920.08 | 0.00 | 0.00 | 1,302,510.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
2.7รายได้PPอื่น | 3,517,289.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,250.00 | 920,577.00 | 677,429.94 | 0.00 | 197,220.00 | 51,200.00 | | 35,429.00 | 511,738.47 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 2,688,624.00 | 477,239.97 | 5,000.00 | 0.00 | 489,326.40 | 226,148.00 | 219,274.00 | 99,553.00 | 72,404.00 | 1,122,836.00 | 385,946.00 | 3,691.00 | 478,996.54 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,250.00 | 0.00 | 0.00 | 124,315.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | | |
4.รายได้จาก EMS | 120,000.00 | 19,250.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | 8,100.00 | 7,900.00 | 0.00 | 12,450.00 | 0.00 | 34,000.00 | | 51,000.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 933,000.00 | 42,765.00 | 67,611.20 | 63,116.90 | 69,600.19 | 55,106.97 | 69,547.60 | 54,521.71 | 38,341.00 | 57,624.09 | 40,653.00 | 52,668.23 | 28,018.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 2,690,000.00 | 297,127.00 | 262,025.05 | 307,395.81 | 236,204.57 | 267,877.81 | 162,836.93 | 36,107.07 | 223,926.63 | 243,428.24 | 216,635.00 | 221,747.65 | 215,932.02 |
7.รายได้ประกันสังคม | 947,800.00 | 87,351.75 | 92,119.00 | 76,102.00 | 61,126.00 | 70,812.25 | 35,072.31 | 68,857.25 | 130,768.12 | 122,316.24 | 118,635.00 | -152,961.37 | 118,249.50 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 80,000.00 | 3,515.00 | 8,240.00 | 4,216.00 | 2,119.00 | 3,258.00 | 5,344.00 | 1,909.00 | 2,188.00 | 2,623.00 | 10,117.00 | 3,566.00 | 796.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 3,344,287.10 | 171,655.00 | 218,909.00 | 182,930.00 | 215,437.00 | 252,206.00 | 263,383.00 | 187,225.93 | 197,979.00 | 233,185.00 | 197,741.00 | 177,579.63 | 216,012.00 |
10.รายได้อื่น | 326,143.50 | 2,259.92 | 2,900.00 | 0.95 | 17,443.63 | 50,191.12 | 35,329.50 | 190,682.52 | 90,990.00 | 25,420.00 | 23,590.00 | 49,913.93 | 68,628.12 |
11.รายได้งบลงทุน | 6,037,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,281,997.87 | 107,002.13 | 0.00 | 1,702,272.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 483,240.00 | 0.00 | 11,660.02 | 15,771.24 | 135,437.64 | 23,677.74 | 18,835.15 | 41,441.80 | 49,898.46 | 31,000.73 | 87,522.53 | | 29,952.22 |
รวมรายได้ | 109,708,941.80 | 8,267,252.64 | 7,936,529.94 | 10,950,644.60 | 9,218,703.42 | 9,773,185.21 | 10,560,960.86 | 7,825,073.29 | 7,317,288.53 | 8,433,916.31 | 7,847,852.20 | 7,942,630.24 | 9,989,691.86 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 42,529,845.00 | 3,432,690.00 | 3,676,745.48 | 3,480,590.00 | 3,891,650.00 | 3,574,093.10 | 3,608,300.06 | 4,001,590.00 | 3,620,850.00 | 3,620,850.00 | 3,672,600.00 | 4,153,033.85 | 3,822,338.05 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 8,898,770.00 | 727,576.50 | 726,619.24 | 799,536.93 | 661,692.94 | 761,740.14 | 828,070.70 | 776,032.16 | 617,261.00 | 796,771.11 | 677,592.39 | 820,373.36 | 985,720.25 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 2,190,500.30 | 200,192.70 | 427,379.21 | 340,257.20 | 198,281.50 | 191,415.46 | 376,750.96 | 187,884.90 | 204,699.65 | 214,670.90 | 223,348.50 | 1,029,601.85 | 225,519.00 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 9,483,131.25 | 179,373.75 | 624,811.23 | 734,606.86 | 927,123.74 | 712,183.96 | 615,285.62 | 728,542.49 | 763,159.98 | 729,072.49 | 563,952.49 | 733,744.90 | 1,065,242.04 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 4,303,616.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 671,700.00 | 178,200.00 | 1,022,085.72 | 0.00 | 0.00 | 985,592.86 | | 1,016,392.86 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 1,066,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 68,472,783.23 | 4,539,832.95 | 5,455,555.16 | 5,354,990.99 | 5,678,748.18 | 5,911,132.66 | 5,606,607.34 | 6,716,135.27 | 5,205,970.63 | 5,361,364.50 | 6,123,086.24 | 6,736,753.96 | 7,115,212.20 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | | | |
2.1ต้นทุนยา | 8,324,636.73 | 960,441.57 | 548,707.15 | 959,292.84 | 860,709.63 | 665,045.72 | 907,592.22 | 690,871.83 | 882,482.12 | 603,773.22 | 793,054.91 | 968,810.84 | 614,305.27 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 3,514,203.21 | 113,216.34 | 284,117.96 | 170,528.59 | 195,171.58 | 312,236.50 | 163,368.09 | 185,896.81 | 332,461.77 | 304,228.60 | 177,435.85 | 680,309.74 | 303,234.26 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 3,579,865.00 | 234,785.30 | 212,239.35 | 259,300.00 | 42,209.76 | 302,242.50 | 348,519.70 | 226,753.17 | 278,485.40 | 168,473.06 | 284,932.50 | 183,000.11 | 326,776.24 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 1,100,000.00 | 56,341.00 | 0.00 | 119,209.89 | 129,128.49 | 40,763.65 | 101,663.10 | 78,206.90 | 125,759.87 | 72,247.48 | 49,446.36 | 91,690.41 | 65,468.34 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 2,343,213.00 | 150,057.48 | 241,860.39 | 279,623.82 | 102,805.34 | 265,598.30 | 178,656.04 | 203,375.25 | 224,923.20 | 189,922.13 | 235,156.38 | 287,772.82 | 330,463.19 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 687,210.00 | 17,394.00 | 6,040.00 | 7,430.00 | 4,880.00 | 43,260.00 | 6,920.00 | 84,360.00 | 60,872.00 | 127,194.00 | 40,152.00 | 40,058.00 | 49,014.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 1,247,806.00 | 25,720.00 | 154,590.00 | 13,907.10 | 93,232.00 | 22,465.01 | 63,506.47 | 16,900.00 | 166,443.52 | 19,508.81 | 223,833.76 | 27,579.05 | 49,700.00 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 1,334,440.00 | 128,740.00 | 214,350.00 | 378,790.00 | 245,742.50 | 339,862.50 | 242,885.00 | 180,990.00 | 379,830.00 | 351,877.00 | 434,039.00 | 254,220.00 | 312,249.50 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 480,000.00 | 39,900.00 | 39,968.00 | 39,968.00 | 59,624.00 | 46,520.00 | 46,520.00 | 52,220.00 | 46,520.00 | 46,520.00 | 46,520.00 | 46,520.00 | 46,520.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 60,000.00 | 9,048.00 | 0.00 | 10,236.00 | 4,692.00 | 6,240.00 | 4,752.00 | 5,724.00 | 5,664.00 | 4,728.00 | 5,292.00 | 6,492.00 | 5,496.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 1,986,848.00 | 271,163.00 | 178,030.00 | 66,660.00 | 88,780.00 | 76,495.00 | 68,815.00 | 86,270.00 | 188,255.86 | 139,000.00 | 224,971.00 | 213,890.75 | 186,200.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 2,490,827.83 | 196,613.79 | 216,468.37 | 189,692.12 | 166,985.07 | 158,055.55 | 184,106.18 | 226,455.18 | 230,036.12 | 222,640.38 | 195,162.30 | 176,640.18 | 215,609.09 |
2.14ค่าประปา | 30,696.00 | 598.00 | 1,210.00 | 1,807.00 | 2,376.00 | 1,559.00 | 3,877.00 | 2,300.00 | 3,406.00 | 3,154.00 | 1,309.00 | 1,578.00 | 1,186.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 67,409.52 | 6,720.37 | 5,427.58 | 5,495.99 | 6,935.28 | 2,588.11 | 3,555.39 | 4,978.23 | 7,175.52 | 4,705.70 | 1,635.45 | 4,501.23 | 4,328.74 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 129,908.84 | 10,788.35 | 9,058.63 | 12,422.96 | 12,363.55 | 10,200.33 | 3,413.30 | 12,544.98 | 20,873.58 | 10,771.17 | 8,917.92 | 14,941.71 | 13,006.39 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 20,300.00 | 2,109.00 | 1,283.00 | 1,231.00 | 1,203.00 | 1,046.00 | 1,046.00 | 1,057.00 | 2,587.00 | 1,799.00 | 1,118.00 | 1,918.00 | 1,815.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 1,969,339.50 | 1,450.00 | 12,920.00 | 6,000.00 | 1,250.00 | 31,520.00 | 89,850.00 | 49,250.00 | 168,985.00 | 8,615.00 | 496,650.00 | 192,400.00 | 507,870.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 5,050,000.00 | 237,625.00 | 251,899.00 | 1,024,766.30 | 457,299.00 | 499,553.00 | 1,061,022.50 | 514,265.00 | 603,112.00 | 1,333,917.50 | 536,431.00 | 533,688.00 | 659,511.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 412,683.86 | 56,192.30 | 47,975.30 | 75,834.90 | 95,917.20 | 92,810.65 | 123,302.57 | 40,651.93 | 37,303.50 | 236,392.60 | 62,094.80 | 19,205.75 | 31,308.50 |
รวมงบดำเนินงาน | 34,829,387.49 | 2,518,903.50 | 2,426,144.73 | 3,622,196.51 | 2,571,304.40 | 2,918,061.82 | 3,603,370.56 | 2,663,070.28 | 3,765,176.46 | 3,849,467.65 | 3,818,152.23 | 3,745,216.59 | 3,724,061.52 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | 0.00 | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 4,159,320.57 | 485,346.66 | 485,594.16 | 485,594.16 | 705,455.88 | 528,502.38 | 530,711.65 | 528,884.46 | 528,171.40 | 538,670.01 | 534,932.78 | 491,460.07 | 606,881.09 |
รวมงบลงทุน | 4,159,320.57 | 485,346.66 | 485,594.16 | 485,594.16 | 705,455.88 | 528,502.38 | 530,711.65 | 528,884.46 | 528,171.40 | 538,670.01 | 534,932.78 | 491,460.07 | 606,881.09 |
รวมค่าใช้จ่าย | 107,461,491.30 | 7,544,083.11 | 8,367,294.05 | 9,462,781.66 | 8,955,508.46 | 9,357,696.86 | 9,740,689.55 | 9,908,090.01 | 9,499,318.49 | 9,749,502.16 | 10,476,171.25 | 10,973,430.62 | 11,446,154.81 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 2,247,450.51 | 723,169.53 | -430,764.11 | 1,487,862.94 | 263,194.96 | 415,488.35 | 820,271.31 | -2,083,016.72 | -2,182,029.96 | -1,315,585.85 | -2,628,319.05 | -3,030,800.38 | -1,456,462.95 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 16,358,706.95 | 15,946,788.82 | 15,986,462.78 | 17,798,160.45 | 16,618,392.42 | 17,169,432.26 | 18,222,018.22 | 16,573,008.05 | 15,104,640.99 | 12,985,635.15 | 11,631,863.65 | 8,791,028.03 | 7,368,670.95 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 31,007,486.69 | 23,404,339.60 | 20,122,574.62 | 31,896,819.50 | 27,337,181.57 | 23,419,121.56 | 32,142,101.94 | 29,415,757.58 | 25,513,095.28 | 19,953,454.31 | 15,304,551.60 | 11,440,246.91 | 11,040,171.15 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 5,777,767.94 | 4,961,852.36 | 5,172,015.65 | 6,693,751.23 | 6,934,947.18 | 5,706,046.88 | 6,633,325.90 | 7,494,917.92 | 6,833,951.02 | 7,292,817.08 | 6,701,153.96 | 5,605,103.33 | 6,624,021.02 |