รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 33,642,200.00 | 2,898,170.00 | 3,257,524.83 | 2,938,330.00 | 3,327,680.00 | 2,965,850.00 | 2,935,390.00 | 3,149,310.00 | 3,017,160.00 | 2,970,320.00 | 3,108,969.34 | 3,123,328.79 | 3,009,450.00 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 3,244,200.00 | 139,540.60 | 345,410.68 | 276,444.89 | 183,301.29 | 116,263.22 | 114,740.22 | 120,333.80 | 132,861.20 | 113,911.60 | 432,253.89 | 417,777.48 | 266,475.92 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.1รายได้ UC OP | 10,075,574.40 | 345,315.75 | 1,780,108.04 | 2,009,702.28 | 2,182,947.48 | 872,047.13 | 967,953.49 | 707,825.34 | 668,912.97 | 606,423.07 | 645,898.97 | 618,346.49 | 1,080,519.44 |
2.2รายได้ UC IP | 6,987,379.77 | 591,081.00 | 608,190.00 | 905,415.40 | 905,415.40 | 905,415.40 | 441,281.61 | 441,281.65 | 419,617.65 | 441,281.66 | 441,281.65 | 441,281.65 | 149,689.17 |
2.3รายได้ UC PP | 2,101,436.06 | 40,994.00 | 48,304.00 | 35,273.00 | 36,638.00 | 56,764.00 | 88,155.39 | 88,155.39 | 105,659.61 | 102,990.48 | 803,239.61 | 801,911.86 | 175,427.26 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 2,100,000.00 | 92,041.00 | 99,292.14 | 136,709.50 | 65,259.89 | 120,118.20 | 120,904.00 | 124,499.00 | 126,995.70 | 148,046.00 | 121,357.00 | 121,357.00 | 120,017.00 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 1,000,000.00 | 175,608.00 | 173,733.00 | 208,147.00 | 206,043.83 | 165,255.14 | 223,419.25 | 119,875.74 | 212,615.91 | 344,405.25 | 200,322.00 | 200,322.00 | 267,278.00 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 2,426,661.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 900,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 33,800.00 | 5,000.00 | 22,500.00 | 135,399.00 | 43,013.00 | 322,050.58 | 53,600.00 | 0.00 | 0.00 | 59,588.00 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 6,073,026.41 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,895.00 | 2,480,332.21 | 0.00 | 971,231.68 | 74,449.00 | 29,420.00 | 29,420.00 | 364,612.00 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 566,208.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
4.รายได้จาก EMS | 50,000.00 | 14,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 3,750.00 | 3,500.00 | 0.00 | 5,000.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 300,000.00 | 30,566.00 | 22,781.00 | 15,347.00 | 13,234.51 | 27,537.75 | 52,164.50 | 14,462.70 | 38,334.76 | 15,194.00 | 27,869.58 | 27,869.58 | 19,473.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 3,200,000.00 | 309,321.20 | 272,350.74 | 199,004.00 | 240,881.94 | 255,285.81 | 220,890.84 | 226,251.47 | 200,428.25 | 192,847.55 | 247,707.61 | 247,707.61 | 214,565.24 |
7.รายได้ประกันสังคม | 1,024,000.00 | 79,567.00 | 62,395.00 | -169,683.83 | 101,633.00 | 90,980.00 | -80,930.00 | 80,243.00 | 84,472.00 | 65,626.40 | 117,847.75 | 115,904.00 | 78,892.00 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 55,000.00 | 4,713.00 | 22,745.00 | 16,798.00 | 4,644.00 | 666.50 | 3,887.00 | -3,887.00 | 8,138.00 | 312.00 | 3,574.00 | 3,574.00 | 604.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 2,461,457.00 | 194,043.00 | 279,825.00 | 210,383.00 | 293,496.00 | 210,304.25 | 174,147.00 | 173,878.70 | 147,111.00 | 738,963.00 | 181,747.00 | 182,667.00 | 185,341.00 |
10.รายได้อื่น | 9,158,892.62 | 35,248.08 | 29,806.12 | 1,093,318.61 | 28,210.00 | 338,039.08 | 1,324,937.57 | 52,264.66 | -9,481.94 | 806,423.53 | 39,225.05 | 38,894.01 | 5,359,865.29 |
11.รายได้งบลงทุน | 2,127,672.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,664.39 | 213,408.05 | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 419,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้ | 87,913,518.90 | 4,950,958.63 | 9,522,465.55 | 7,908,988.85 | 9,309,032.73 | 7,540,079.53 | 9,456,672.08 | 5,381,007.45 | 6,494,607.37 | 6,725,393.54 | 6,400,713.45 | 6,370,361.47 | 11,374,397.32 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 33,642,200.00 | 2,898,170.00 | 3,257,524.83 | 2,938,330.00 | 3,348,089.68 | 2,970,952.42 | 2,940,492.42 | 3,149,310.00 | 3,017,160.00 | 2,970,320.00 | 3,108,969.34 | 3,123,328.79 | 3,016,197.22 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 9,427,483.00 | 708,243.00 | 671,028.00 | 644,228.00 | 665,198.00 | 762,787.00 | 679,534.00 | 678,768.00 | 680,099.00 | 696,687.00 | 691,130.75 | 682,870.75 | 689,174.31 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 3,244,200.00 | 163,329.60 | 173,387.68 | 167,940.70 | 171,703.85 | 166,854.55 | 168,728.30 | 160,533.05 | 153,310.70 | 155,044.85 | 207,328.35 | 152,831.70 | 177,728.25 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 7,045,350.00 | 619,864.25 | 830,902.50 | 721,959.50 | 673,591.25 | 689,175.00 | 722,084.00 | 810,905.00 | 771,751.50 | 712,195.00 | 622,227.75 | 633,802.75 | 685,467.00 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 3,423,400.00 | 10,800.00 | 0.00 | 692,400.00 | 257,700.00 | 259,500.00 | 257,100.00 | 564,844.00 | 455,823.00 | 491,233.00 | 262,500.00 | 263,400.00 | 261,100.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 249,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 57,032,593.00 | 4,400,406.85 | 4,932,843.01 | 5,164,858.20 | 5,116,282.78 | 4,849,268.97 | 4,767,938.72 | 5,364,360.05 | 5,078,144.20 | 5,025,479.85 | 4,892,156.19 | 4,856,233.99 | 4,829,666.78 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.1ต้นทุนยา | 5,700,000.00 | 695,643.96 | 580,199.82 | 640,202.11 | 377,767.82 | 734,443.92 | 673,716.55 | 647,257.17 | 503,669.46 | 603,307.75 | 575,188.93 | 230,062.82 | 380,194.13 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 1,300,000.00 | 60,110.80 | 109,156.43 | 91,825.75 | 221,463.86 | 114,731.31 | 90,820.17 | 118,175.09 | 78,361.48 | 127,911.42 | 114,701.28 | 16,536.49 | 184,856.57 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 2,300,000.00 | 323,225.60 | 64,705.10 | 471,917.58 | 413,989.09 | 24,441.74 | 38,292.87 | 341,041.61 | 64,792.00 | 141,013.29 | 247,217.45 | 21,122.00 | 25,933.44 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 900,000.00 | 13,805.00 | 85,412.70 | 149,720.85 | 49,689.65 | 117,795.90 | 245,530.72 | 48,881.70 | 64,065.70 | 74,722.88 | 119,158.65 | 25,066.19 | 65,422.28 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 2,696,042.00 | 145,473.90 | 159,557.06 | 138,266.82 | 121,351.18 | 285,861.50 | 262,256.39 | 173,659.31 | 409,132.72 | 281,745.24 | 186,615.03 | 267,991.66 | 221,195.64 |
ค่าใช้สอย | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 631,020.00 | 14,216.00 | 45,258.00 | 18,948.00 | 36,210.00 | 51,194.00 | 24,353.00 | 11,402.00 | 33,372.00 | 73,416.00 | 35,681.00 | 372,724.30 | 33,937.00 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 1,633,200.00 | 70,783.21 | 62,450.00 | 21,240.00 | 18,750.00 | 17,680.00 | 98,475.00 | 54,380.00 | 26,079.19 | 120,572.00 | 32,740.00 | 2,232,408.00 | 128,020.42 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 500,000.00 | 144,320.00 | 129,790.00 | 110,560.00 | 49,660.00 | 28,960.00 | 13,720.00 | 24,160.00 | 122,270.00 | 233,905.00 | 177,020.00 | -1,514,589.46 | 135,140.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 72,000.00 | 6,919.00 | 4,356.00 | 4,554.00 | 7,128.00 | 5,313.00 | 5,995.00 | 6,864.00 | 4,686.00 | 8,371.00 | 5,907.00 | 21,093.00 | 3,652.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 772,804.00 | 125,520.00 | 111,140.00 | 40,600.00 | 38,500.00 | 171,305.00 | 121,280.00 | 149,390.00 | 44,700.00 | 53,180.00 | 53,580.00 | 365,870.84 | 58,980.50 |
ค่าสาธารณูปโภค | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 1,784,000.00 | 171,649.45 | 174,261.69 | 169,856.61 | 148,525.99 | 131,657.61 | 160,782.72 | 189,449.49 | 210,479.55 | 179,079.56 | 160,882.09 | 20,616.98 | 152,102.38 |
2.14ค่าประปา | 243,400.00 | 654.62 | 419.28 | 1,483.78 | 2,488.82 | 6,986.52 | 68,597.28 | 1,194.66 | 93,320.39 | 33,832.39 | 36,226.21 | -81,910.07 | 34,701.98 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 109,600.00 | 14,576.76 | 8,920.87 | 10,447.36 | 15,357.13 | 2,488.53 | 10,329.59 | 14,278.39 | 3,122.47 | 8,678.20 | 8,822.82 | 2,662.73 | 17,726.01 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 126,924.00 | 7,969.36 | 8,581.40 | 12,123.10 | 12,374.55 | 8,795.40 | 10,057.95 | 11,031.70 | 8,127.50 | 8,794.70 | 11,804.59 | 7,853.80 | 12,920.00 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 12,000.00 | 867.00 | 720.00 | 1,083.00 | 968.00 | 1,048.00 | 679.00 | 744.00 | 462.00 | 1,244.00 | 701.00 | 0.00 | 1,094.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 1,063,300.00 | 7,500.00 | 0.00 | 25,315.00 | 1,800.00 | 23,411.00 | 80,560.00 | 15,775.00 | 105,750.00 | 70,023.00 | 54,400.00 | 15,905.20 | 388,704.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 2,000,000.00 | 196,096.00 | 257,127.00 | 224,588.00 | 251,849.00 | 225,309.00 | 412,681.55 | 203,358.88 | 335,405.00 | 670,812.25 | 290,800.00 | 745.00 | 343,868.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 769,152.00 | 4,475.00 | 20,637.00 | 54,763.80 | 2,104.80 | 386,432.01 | 19,007.80 | 53,449.10 | 13,800.20 | 429,836.60 | 24,719.00 | 5,453,197.81 | 96,352.20 |
รวมงบดำเนินงาน | 22,613,442.00 | 2,003,805.66 | 1,822,692.35 | 2,187,495.76 | 1,769,977.89 | 2,337,854.44 | 2,337,135.59 | 2,064,492.10 | 2,121,595.66 | 3,120,445.28 | 2,142,165.05 | 7,457,357.29 | 2,284,800.55 |
3.งบลงทุน | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 6,108,625.00 | 445,013.04 | 442,439.06 | 451,718.72 | 464,088.10 | 453,219.73 | 464,338.15 | 460,619.20 | 458,837.60 | 462,056.30 | 459,153.64 | 2,907,479.60 | 650,487.49 |
รวมงบลงทุน | 6,108,625.00 | 445,013.04 | 442,439.06 | 451,718.72 | 464,088.10 | 453,219.73 | 464,338.15 | 460,619.20 | 458,837.60 | 462,056.30 | 459,153.64 | 2,907,479.60 | 650,487.49 |
รวมค่าใช้จ่าย | 85,754,660.00 | 6,849,225.55 | 7,197,974.42 | 7,804,072.68 | 7,350,348.77 | 7,640,343.14 | 7,569,412.46 | 7,889,471.35 | 7,658,577.46 | 8,607,981.43 | 7,493,474.88 | 15,221,070.88 | 7,764,954.82 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 2,158,858.92 | -1,898,266.90 | 2,324,491.13 | 104,916.17 | 1,958,683.96 | -100,263.61 | 1,887,259.62 | -2,508,463.90 | -1,163,970.00 | -1,882,587.89 | -1,092,761.43 | -8,850,709.41 | 3,609,442.50 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | 9,546,584.16 | 9,708,363.16 | 12,336,514.90 | 10,284,032.90 | 8,837,621.14 | 9,710,954.53 | 10,330,017.30 | 8,030,380.94 | 7,055,848.09 | 4,434,738.64 | 3,925,671.51 | 1,666,356.50 | 9,328.33 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 12,236,675.60 | 15,141,075.10 | 14,954,911.40 | 22,452,012.50 | 15,592,638.30 | 14,357,314.00 | 17,477,729.40 | 14,907,869.40 | 10,678,679.60 | 7,501,577.12 | 5,767,117.17 | 4,968,019.87 | 5,236,354.48 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 4,893,999.04 | 6,433,317.38 | 5,903,781.88 | 7,765,349.13 | 4,296,453.44 | 4,348,137.15 | 4,187,609.56 | 3,747,065.79 | 3,614,102.39 | 4,485,291.99 | 4,852,699.09 | 6,062,823.85 | 7,680,446.31 |