รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 297,659,939.00 | 24,319,534.80 | 25,449,488.00 | 26,771,266.60 | 25,971,886.70 | 25,270,500.50 | 25,415,788.40 | 25,317,751.80 | 25,165,841.40 | 25,147,405.52 | 25,131,324.40 | 28,486,912.37 | 26,039,526.38 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 30,000,000.00 | 1,300,085.09 | 2,654,056.15 | 2,595,079.03 | 2,669,514.60 | 3,249,582.35 | 2,541,683.07 | 2,597,487.17 | 2,561,609.80 | 2,930,422.30 | 2,714,988.83 | 2,788,533.40 | 4,791,412.36 |
2.รายได้ UC | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
2.1รายได้ UC OP | 53,703,664.00 | 3,441,857.36 | 4,261,045.28 | 6,119,177.49 | 4,685,936.12 | 4,335,991.46 | 4,049,759.64 | 167,468.68 | 1,578,770.64 | 1,188,888.92 | 1,653,484.91 | 1,176,885.71 | 1,489,840.44 |
2.2รายได้ UC IP | 130,900,000.00 | 8,217,611.33 | 9,612,856.50 | 8,217,611.33 | 11,385,289.70 | 10,970,604.60 | 11,432,459.20 | 4,332,177.38 | 4,468,204.78 | 4,921,815.78 | 4,000,588.78 | 4,452,683.40 | 17,936,555.43 |
2.3รายได้ UC PP | 11,440,342.90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,897,420.00 | 1,871,269.30 | 166,320.00 | 420,500.00 | 628,870.00 | 709,910.00 | 332,270.00 |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | 50,300,000.00 | 20,885,559.90 | 1,003,703.56 | 5,645,393.69 | -7,924,369.00 | 4,590,764.66 | 6,702,874.68 | 3,732,182.57 | 4,732,881.69 | 3,306,784.71 | 3,902,789.56 | 7,221,678.46 | 285,429.66 |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | 35,000,000.00 | 2,889,747.00 | 1,974,977.58 | 2,542,189.00 | 6,684,239.00 | 3,242,685.00 | 4,513,402.00 | 5,185,001.70 | 3,573,186.00 | 4,626,826.20 | 3,021,369.00 | 4,436,467.00 | -8,730,441.94 |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | 1,008,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.7รายได้PPอื่น | 7,610,150.00 | 188,300.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53,000.00 | 4,037,733.69 | 138,670.00 | 581,552.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | 20,000,000.00 | 398,809.00 | 790,200.62 | 6,529,319.81 | 1,954,969.38 | 7,756,203.73 | 7,674,834.00 | -1,389,250.30 | 186,786.00 | 903,433.65 | 802,047.53 | 1,964,779.05 | 5,485,878.12 |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | 1,582,085.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.รายได้จาก EMS | 400,000.00 | 47,950.00 | 0.00 | 0.00 | 27,650.00 | 0.00 | 44,850.00 | 19,000.00 | 33,950.00 | 0.00 | 50,700.00 | 0.00 | 527,950.00 |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | 25,000,000.00 | 2,594,923.00 | 1,796,724.00 | 1,726,952.28 | 2,267,445.00 | 2,230,435.00 | 2,189,479.17 | 2,484,669.00 | 3,454,108.00 | 1,814,381.00 | 2,698,103.00 | 2,327,772.00 | 1,622,332.00 |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 165,000,000.00 | 12,880,760.50 | 11,485,016.30 | 16,016,100.90 | 10,336,434.50 | 14,029,491.40 | 17,422,282.20 | 10,032,454.20 | 14,354,814.20 | 13,348,651.34 | 12,275,421.81 | 14,533,467.62 | 14,911,531.64 |
7.รายได้ประกันสังคม | 42,395,276.90 | 6,645,430.17 | 469,136.80 | 8,137,095.86 | 2,093,819.08 | 4,328,377.75 | 748,242.65 | 498,313.26 | 1,190,503.85 | 671,129.00 | 9,694,926.26 | 5,786,231.70 | 3,926,618.97 |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 200,000.00 | 102,274.15 | 62,770.62 | 90,056.52 | 12,969.88 | 1,879.00 | 21,000.00 | 284,000.00 | 98,698.74 | 47,444.00 | 72,000.00 | 668,394.70 | 392,858.72 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | 61,115,358.00 | 5,120,732.35 | 5,493,143.54 | 5,149,851.87 | 4,719,381.68 | 5,731,941.00 | 5,285,718.10 | 5,027,259.70 | 6,583,840.15 | 5,224,458.56 | 5,542,373.84 | 6,834,312.57 | 4,042,909.08 |
10.รายได้อื่น | 34,699,961.50 | 3,153,724.66 | 1,117,346.05 | 2,536,754.19 | 1,188,614.12 | 2,891,924.04 | 2,623,910.92 | 3,251,402.58 | 4,567,039.75 | 3,960,173.54 | 2,628,664.11 | 9,689,455.93 | 12,587,382.70 |
11.รายได้งบลงทุน | 135,000,000.00 | | 10,692,462.50 | 30,387,288.00 | 25,638,540.00 | 13,983,125.60 | 6,776,601.50 | 7,105,895.50 | 5,307,289.00 | 0.00 | 11,731,902.00 | 0.00 | 0.00 |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 554,216.40 | | 381,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมรายได้ | 1,103,568,994.00 | 92,187,299.30 | 77,409,177.60 | 122,464,136.00 | 91,712,320.70 | 102,666,506.00 | 103,378,039.00 | 70,655,752.50 | 78,605,396.00 | 68,524,814.52 | 86,549,554.03 | 91,077,483.91 | 85,642,053.56 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 297,659,939.00 | 24,319,534.80 | 25,416,488.00 | 26,754,766.60 | 25,971,886.70 | 25,270,500.50 | 25,415,788.40 | 25,317,751.80 | 25,165,841.40 | 25,145,905.52 | 25,153,238.77 | 28,408,669.00 | 26,023,026.38 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 53,352,564.00 | 4,612,690.46 | 4,405,066.99 | 4,630,589.38 | 4,386,183.21 | 4,266,590.89 | 4,242,924.27 | 4,601,350.34 | 4,587,191.30 | 4,351,951.67 | 4,751,813.22 | 4,910,914.00 | 4,672,225.87 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 19,267,628.20 | 1,524,109.09 | 1,618,916.15 | 1,499,641.03 | 1,565,383.60 | 2,389,116.35 | 1,246,997.07 | 1,512,791.17 | 1,471,494.80 | 1,688,689.30 | 1,387,968.23 | 1,811,000.40 | 2,005,989.68 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | 78,837,405.00 | 6,097,312.92 | 6,580,242.11 | 6,289,925.52 | 6,880,798.36 | 7,021,232.59 | 6,344,137.32 | 6,224,766.38 | 7,377,113.52 | 7,395,798.48 | 5,900,010.10 | 7,769,102.74 | 7,199,159.41 |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | 16,995,746.00 | | 756,300.00 | 2,821,712.00 | 0.00 | 5,334,801.00 | 268,500.00 | 114,300.00 | 2,816,710.00 | 130,799.68 | 85,399.68 | 19,385,499.52 | 2,908,200.00 |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | 26,193,859.50 | 1,089,787.50 | 2,486,516.75 | 2,539,853.50 | 2,369,387.50 | 2,561,956.50 | 2,335,693.00 | 2,338,849.75 | 2,312,706.25 | 2,405,320.75 | 2,413,729.60 | 2,498,254.00 | 4,002,427.00 |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 492,307,141.00 | 37,643,434.80 | 41,263,530.00 | 44,536,488.00 | 41,173,639.30 | 46,844,197.80 | 39,854,040.00 | 40,109,809.40 | 43,731,057.20 | 41,118,465.40 | 39,692,159.60 | 64,783,439.66 | 46,811,028.34 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | | | | | |
2.1ต้นทุนยา | 164,714,546.00 | 11,525,290.00 | 10,649,904.40 | 15,892,947.50 | 14,869,018.20 | 15,072,104.10 | 15,265,068.40 | 13,759,942.80 | 17,463,419.60 | 13,585,407.22 | 13,895,146.76 | 17,557,330.14 | 19,206,674.87 |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | 68,399,623.60 | 3,353,438.23 | 4,568,933.84 | 7,114,800.42 | 5,130,311.97 | 6,745,744.43 | 8,605,769.78 | 8,605,855.27 | 9,090,772.29 | 5,147,169.64 | 6,286,585.46 | 11,433,847.38 | 15,077,571.59 |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 26,519,500.60 | 2,253,432.00 | 3,180,437.25 | 1,815,586.20 | 2,193,064.70 | 2,531,309.70 | 2,758,712.05 | 1,785,279.90 | 3,116,772.80 | 1,413,767.30 | 2,586,055.25 | 1,589,919.70 | 2,448,744.43 |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | 4,757,981.00 | 806,681.11 | 702,011.70 | 27,227.80 | 374,816.12 | 199,846.50 | 461,915.43 | 175,985.71 | 294,754.24 | 36,881.98 | 312,282.18 | 253,732.24 | 279,202.53 |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 32,080,000.00 | 3,393,774.20 | 2,411,644.84 | 2,158,344.66 | 3,087,327.36 | 2,378,782.27 | 3,478,794.94 | 2,165,383.18 | 3,447,948.46 | 3,882,713.48 | 2,522,350.41 | 3,223,507.62 | 4,024,021.20 |
ค่าใช้สอย | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 3,551,750.00 | 279,248.00 | 90,184.00 | 317,899.00 | 309,619.00 | 515,447.00 | 424,323.00 | 2,574,032.84 | 259,835.00 | 693,628.00 | 454,706.00 | 902,435.00 | 1,413,391.50 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 12,660,146.00 | 1,349,901.86 | 1,768,317.40 | 915,623.32 | 214,690.72 | 659,027.72 | 753,388.63 | 1,620,059.37 | 2,438,907.72 | 1,829,259.72 | 856,449.63 | 2,595,278.70 | 1,071,507.85 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 12,000,000.00 | 488,844.00 | 2,641,504.00 | 1,507,865.00 | 981,495.00 | 707,390.00 | 948,830.00 | 1,390,310.00 | 1,428,395.00 | 1,031,155.00 | 716,980.00 | 1,936,225.00 | 4,073,514.00 |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 264,500.00 | | 12,100.00 | 19,100.00 | 19,100.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 23,500.00 | 45,500.00 | 30,500.00 | 23,500.00 | 31,500.00 | 35,500.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | 25,500.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | 220,000.00 | | 0.00 | 0.00 | 113,670.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,570.00 | 108,280.00 | 102,600.00 | 115,220.00 | 117,060.00 |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 12,010,160.00 | 1,234,057.47 | 1,071,744.14 | 1,193,230.90 | 1,200,454.61 | 1,749,440.00 | 1,509,955.80 | 175,840.19 | 922,655.49 | 1,085,329.29 | 1,076,704.03 | 918,334.41 | 1,199,448.02 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 18,616,224.70 | 42,911.71 | 2,128,002.25 | 1,658,870.07 | 1,461,625.93 | 1,292,646.38 | 1,370,634.80 | 1,959,257.19 | 2,124,338.80 | 1,996,499.36 | 1,779,592.75 | 1,609,046.84 | 1,705,510.99 |
2.14ค่าประปา | 123,500.00 | 9,729.69 | 18,186.87 | 6,778.76 | 7,793.53 | 9,135.62 | 8,190.57 | 12,830.74 | 14,329.83 | 11,233.96 | 11,792.84 | 6,457.18 | 11,811.87 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 534,764.00 | 17,459.65 | 51,506.78 | 45,314.21 | 57,369.40 | 7,562.59 | 59,412.27 | 34,995.76 | 38,815.10 | 49,231.97 | 39,008.02 | 6,564.78 | 75,110.25 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 417,246.40 | 35,173.90 | 27,991.20 | 28,897.07 | 52,194.60 | 20.51 | 26,103.20 | 30,537.30 | 26,097.30 | 62,787.60 | 0.00 | 49,604.57 | 87,521.72 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 200,000.00 | 5,930.00 | 31,205.00 | 13,177.00 | 11,682.00 | 12,632.00 | 12,911.00 | 21,030.00 | 16,031.00 | 0.00 | 21,359.00 | 15,566.00 | 16,136.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 7,152,885.00 | 238,304.00 | 44,380.00 | 188,184.00 | 162,439.90 | 116,018.80 | 292,315.00 | 240,140.00 | 1,125,121.00 | 1,213,984.00 | 1,506,666.00 | 1,039,215.60 | 1,723,390.00 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | 24,847,482.70 | | 0.00 | 3,691,115.00 | 633,477.00 | 2,899,816.00 | 3,170,341.00 | 1,018,373.00 | -79,018.00 | 1,436,713.00 | 2,333,541.00 | 1,512,041.00 | 978,803.00 |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 69,653,517.20 | 5,521,908.18 | -166,295.09 | 374,656.31 | 2,734,223.76 | 11,736,389.40 | 14,777,007.00 | -10,710,370.00 | 1,314,702.28 | 2,183,969.48 | 1,634,749.69 | 1,008,470.77 | 1,050,995.78 |
รวมงบดำเนินงาน | 458,749,328.00 | 30,556,084.00 | 29,231,758.60 | 36,969,617.20 | 33,614,373.80 | 46,663,813.00 | 53,953,173.00 | 24,882,982.50 | 43,311,947.90 | 35,798,511.00 | 36,160,069.02 | 45,804,296.93 | 54,595,915.60 |
3.งบลงทุน | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 62,161,853.40 | 5,003,333.34 | 4,882,118.90 | 5,018,180.31 | 5,030,373.97 | 5,013,343.51 | 5,176,534.17 | 5,347,750.49 | 5,265,481.13 | 171,216.32 | 5,511,827.01 | 5,695,170.70 | 5,633,706.43 |
รวมงบลงทุน | 62,161,853.40 | 5,003,333.34 | 4,882,118.90 | 5,018,180.31 | 5,030,373.97 | 5,013,343.51 | 5,176,534.17 | 5,347,750.49 | 5,265,481.13 | 171,216.32 | 5,511,827.01 | 5,695,170.70 | 5,633,706.43 |
รวมค่าใช้จ่าย | 1,013,218,323.00 | 73,202,852.10 | 75,377,407.60 | 86,524,285.60 | 79,818,387.20 | 98,521,354.30 | 98,983,747.20 | 70,340,542.40 | 92,308,486.30 | 77,088,192.72 | 81,364,055.63 | 116,282,907.29 | 107,040,650.37 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | 90,350,670.60 | 18,984,447.20 | 2,031,770.02 | 35,939,851.10 | 11,893,933.50 | 4,145,151.93 | 4,394,292.10 | 315,210.14 | -13,703,090.00 | -8,563,378.20 | 5,185,498.40 | -25,205,423.38 | -21,398,596.81 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | -50,811,094.00 | -40,886,875.00 | -44,134,950.00 | -16,701,325.00 | 4,745.20 | 1,882,992.19 | -4,236,098.40 | | -24,158,206.00 | -50,871,807.11 | -48,967,269.91 | -106,693,492.86 | -115,108,981.11 |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 100,474,765.00 | 108,171,374.00 | 98,579,401.50 | 138,700,892.00 | 116,992,468.00 | 82,327,511.70 | 32,576,996.30 | | 92,248,117.20 | 77,884,228.30 | 84,795,696.08 | 59,060,732.75 | 74,185,888.21 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | 195,124,280.00 | 168,665,647.00 | 159,974,436.00 | 149,987,382.00 | 145,199,172.00 | 141,150,530.00 | 14,846,614.90 | | -170,901,754.00 | -182,060,448.10 | -202,645,991.30 | -219,115,007.14 | -250,243,861.35 |