รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
---|
รายได้ | | | | | | | | | | | | | |
1.รายได้งบประมาณส่วนบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
1.1รายได้งบประมาณบุคลากร | 40,521,199.30 | 3,325,030.00 | 3,546,518.70 | 3,435,110.00 | 3,804,104.60 | 3,394,158.60 | 3,455,868.60 | 3,380,992.08 | 3,407,128.00 | 3,396,500.00 | 3,371,650.00 | 3,722,668.58 | 3,539,738.91 |
1.2รายได้งบประมาณบุคลากรจากงบกลาง/งบดำเนินงาน | 2,700,000.00 | 201,519.50 | 276,647.25 | 217,557.92 | 131,993.75 | 279,271.10 | 182,198.50 | 183,635.75 | 145,984.50 | 336,793.00 | 241,365.00 | 206,518.00 | 232,062.00 |
2.รายได้ UC | | | | | | | | | | | | | |
2.1รายได้ UC OP | | | | | | | | | | | | | |
2.2รายได้ UC IP | | | | | | | | | | | | | |
2.3รายได้ UC PP | | | | | | | | | | | | | |
2.4รายได้ชดเชยค่าใช้จ่ายสูง/อุบัติเหตุ | | | | | | | | | | | | | |
2.5รายได้จากสถานพยาบาลอื่นตามจ่าย | | | | | | | | | | | | | |
2.6รายได้ค่าตอบแทนกำลังคน | | | | | | | | | | | | | |
2.7รายได้PPอื่น | | | | | | | | | | | | | |
2.8รายได้อื่นๆจากUC | | | | | | | | | | | | | |
3.รายได้จากกองทุนทุนตำบล | | | | | | | | | | | | | |
4.รายได้จาก EMS | | | | | | | | | | | | | |
5.รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด | | | | | | | | | | | | | |
6.รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | | | | | | | | | | | | | |
7.รายได้ประกันสังคม | | | | | | | | | | | | | |
8.รายได้แรงงานต่างด้าว | 493,946.00 | 101,484.50 | 91.50 | 61,213.00 | 2,962.50 | 1,182.00 | 6,182.50 | 17,694.50 | 22,310.00 | 150,520.00 | 58,121.00 | 51,504.00 | 83,468.00 |
9.รายได้ค่ารักษาและบริการอื่น ๆ | | | | | | | | | | | | | |
10.รายได้อื่น | 2,508,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 4,500.00 | 113,740.00 | 405,300.00 | 415,134.00 | 884,454.00 | 271,196.00 | 136,538.00 | 1,044,930.00 |
11.รายได้งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | |
12.รายได้เงินงบประมาณงบดำเนินการ ( สอ. / สสอ.) | 16,300,000.00 | 0.00 | 1,164,383.86 | 1,916,775.83 | 1,689,301.53 | 1,006,309.12 | 2,030,234.71 | 927,762.01 | 1,854,355.98 | 97,538.34 | 1,481,421.87 | 2,797,301.33 | 3,243,238.33 |
รวมรายได้ | 62,524,045.30 | 3,628,034.00 | 4,987,641.31 | 5,630,656.75 | 5,636,762.38 | 4,685,420.82 | 5,788,224.31 | 4,915,384.34 | 5,844,912.48 | 4,865,805.34 | 5,423,753.87 | 6,914,529.91 | 8,143,437.24 |
1.ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร | | | | | | | | | | | | | |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
1.1เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 40,521,199.30 | 3,325,030.00 | 3,546,518.70 | 3,435,110.00 | 3,804,104.60 | 3,394,158.60 | 3,455,868.60 | 3,380,992.08 | 3,407,128.00 | 3,396,500.00 | 3,371,650.00 | 3,722,668.58 | 3,539,738.91 |
1.2ค่าจ้างชั่วคราว | 1,395,030.00 | 96,671.60 | 121,671.60 | 81,633.60 | 109,169.60 | 109,171.60 | 100,311.60 | 100,311.60 | 81,631.60 | 81,631.60 | 89,736.35 | 89,737.85 | 89,870.60 |
1.3ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ที่เบิกจากงบกลางและงบดำเนินงาน | 2,700,000.00 | 201,519.50 | 276,647.25 | 217,557.92 | 131,993.75 | 279,271.10 | 182,198.50 | 183,635.75 | 145,984.50 | 336,793.00 | 241,365.00 | 206,518.00 | 232,062.00 |
1.4ค่าตอบแทนในการปฺฎิบัติงานสาธาณสุข | | | | | | | | | | | | | |
1.5ค่าตอบแทนฉบับ8,9 | | | | | | | | | | | | | |
1.6ค่าตอบแทนอื่น | | | | | | | | | | | | | |
รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร LC | 44,616,229.30 | 3,623,221.10 | 3,944,837.55 | 3,734,301.52 | 4,045,267.95 | 3,782,601.30 | 3,738,378.70 | 3,664,939.43 | 3,634,744.10 | 3,814,924.60 | 3,702,751.35 | 4,018,924.43 | 3,861,671.51 |
2.งบดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | |
ค่าวัสดุ MC | | | | | | | | | | | | | |
2.1ต้นทุนยา | | | | | | | | | | | | | |
2.2ต้นทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ | | | | | | | | | | | | | |
2.3ต้นทุนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | | | | | | | | | | | | | |
2.4ต้นทุนวัสดุทันตกรรม | | | | | | | | | | | | | |
2.5ต้นทุนวัสดุใช้ไปอื่น | 1,950,000.00 | 20,435.00 | 279,235.09 | 97,998.90 | 206,135.74 | 125,503.67 | 223,945.77 | 165,361.80 | 105,528.15 | 116,036.30 | 100,838.50 | 323,723.05 | 134,825.70 |
ค่าใช้สอย | | | | | | | | | | | | | |
2.6ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ไปราชการและจัดประชุม | 4,000,000.00 | 0.00 | 207,540.60 | 875,094.00 | 313,110.00 | 228,882.00 | 275,897.00 | 358,156.00 | 195,707.00 | 1,292,237.42 | 313,785.90 | 762,811.46 | 1,301,759.04 |
2.7ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง | 400,000.00 | 38,027.92 | 240,859.50 | 40,104.05 | 30,010.55 | 20,855.36 | 17,558.55 | 57,887.31 | 0.00 | -109,651.03 | 11,538.97 | 210,220.75 | 117,343.21 |
2.8ค่าจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | | | |
2.9ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด | 489,960.00 | 0.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | 40,830.00 | | 81,660.00 | 40,830.00 |
2.10ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนหย่อม | | | | | | | | | | | | | |
2.11ค่าจ้างกำจัดขยะ | | | | | | | | | | | | | |
2.12ค่าจ้างเหมาบริการอื่น | 500,000.00 | 74,900.00 | 84,564.00 | 35,532.00 | 35,532.00 | 35,532.00 | 35,532.00 | 46,652.00 | 20,512.00 | 97,228.00 | | 77,604.00 | 19,640.00 |
ค่าสาธารณูปโภค | | | | | | | | | | | | | |
2.13.ค่าไฟฟ้า | 1,000,000.00 | 0.00 | 110,797.61 | 111,073.80 | 94,485.74 | 84,561.70 | 75,451.04 | 102,322.00 | 113,624.98 | 128,275.05 | 107,755.71 | 93,271.47 | 68,647.12 |
2.14ค่าประปา | 200,000.00 | 0.00 | 18,306.10 | 16,630.48 | 14,303.23 | 11,650.16 | 24,205.81 | 18,687.39 | 42,167.64 | -2,604.75 | 4,341.42 | 41,296.71 | 10,613.60 |
รายการ | | ตค | พย | ธค | มค | กพ | มีค | เมย | พค | มิย | กค | สค | กย
|
2.15โทรศัพท์ | 196,900.00 | 0.00 | 5,961.51 | 5,742.59 | 5,506.61 | 3,299.30 | 14,374.55 | 275.81 | 8,929.20 | 3,169.96 | 4,391.13 | 7,077.27 | 7,330.24 |
2.16ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 353,100.00 | 0.00 | 11,128.00 | 11,866.30 | 11,128.00 | 76,355.20 | 54,537.90 | 0.00 | 46,854.40 | 33,823.60 | 33,683.60 | | 32,936.30 |
2.17ค่าไปรษณีย์ | 50,000.00 | 0.00 | 4,606.00 | 3,360.00 | 10,000.00 | 4,833.00 | 3,663.00 | 3,719.00 | 6,881.00 | -3,837.00 | | | 5,913.00 |
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 9,418,940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 4,500.00 | 256,865.00 | 405,300.00 | 442,634.00 | 3,094,476.42 | 1,095,589.29 | 1,254,574.77 | 2,467,183.52 |
2.19ค่าใช้จ่ายตามจ่ายสถานบริการอื่นๆ | | | | | | | | | | | | | |
2.18ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | 250,000.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | 78,482.00 | 71,562.00 | 7,412.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | 4,082.00 | -141,128.00 | 4,490.00 | 4,490.00 | 4,490.00 |
รวมงบดำเนินงาน | 18,808,900.00 | 137,444.92 | 1,007,910.41 | 1,316,714.12 | 841,003.87 | 644,214.39 | 1,026,942.62 | 1,203,273.31 | 1,027,750.37 | 4,548,855.97 | 1,676,414.52 | 2,856,729.48 | 4,211,511.73 |
3.งบลงทุน | | | | | | | | | | | | | |
3.1ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | 3,200,000.00 | 248,506.58 | 248,850.33 | 251,747.26 | 255,293.08 | 257,087.80 | 257,087.80 | 257,087.80 | 257,658.30 | 257,658.30 | 257,658.30 | 257,658.30 | 358,960.03 |
รวมงบลงทุน | 3,200,000.00 | 248,506.58 | 248,850.33 | 251,747.26 | 255,293.08 | 257,087.80 | 257,087.80 | 257,087.80 | 257,658.30 | 257,658.30 | 257,658.30 | 257,658.30 | 358,960.03 |
รวมค่าใช้จ่าย | 66,625,129.30 | 4,009,172.60 | 5,201,598.29 | 5,302,762.90 | 5,141,564.90 | 4,683,903.49 | 5,022,409.12 | 5,125,300.54 | 4,920,152.77 | 8,621,438.87 | 5,636,824.17 | 7,133,312.21 | 8,432,143.27 |
ส่วนต่างรายได้หักค่าใช้จ่าย (NI) | -4,101,084.00 | -381,138.60 | -213,956.98 | 327,893.85 | 495,197.48 | 1,517.33 | 765,815.19 | -209,916.20 | 924,759.71 | -3,755,633.53 | -213,070.30 | -218,782.30 | -288,706.03 |
ทุนสำรองสุทธิ (Net working Capital) ณ สิ้นเดือน | | | | | | | | | | | | | |
เงินบำรุงคงเหลือ ณ สิ้นเดือน | 6,911,955.51 | 6,834,201.80 | 6,762,371.60 | 6,337,449.23 | 5,932,012.40 | 5,802,624.40 | 5,722,225.20 | 5,665,563.33 | 5,543,379.73 | 5,470,406.13 | 5,387,524.78 | 5,300,332.93 | 5,233,885.40 |
หนี้สินและภาระผูกพัน ณสิ้นเดือน | | | | | | | | | | | | | |